财务公开表

编制单位：桃州镇佛堂村

2024年04月-2024年04月

单位：元

一、期初结存合计：

 548,253.81

其中：现金

银行存款

548253.81

二、本期收入合计：

 112,616.01

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

补助收入

乡镇级补助收入

镇拨23年养老中心运营补贴

 15,000.00

专项应付款

竹殷路青苗补偿款

镇拨竹殷路乡道改造青苗补偿款

 9,940.00

信访“三无”奖励

镇拨23年信访“三无”村奖励

 50,000.00

应付款

安徽浩如建筑工程有限公司

收安徽浩如建筑工程有限公司质保金

 37,676.01

三、本期支出合计：

 125,978.59

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

公益支出

慰问费

现金支付困难补助

 2,500.00

路灯、公厕等电费

村务卡支付公厕、污水处理等电费

 474.17

管理费用

办公费

银行收取短信服务费

 15.00

管理人员工资及固定员工工资

代收代缴社保单位及个人部分

 6,667.57

福利支出

直付村后备干部、聘用人员意外保险费用

 800.00

网络通讯费

村务卡支付网络服务费

 1,105.36

水电费

村务卡支付党群服务中心

 2,425.49

办公费

村务卡支付村购矿泉水

 1,120.00

食堂支出

村务卡支付食堂购菜籽油

 1,386.00

聘请中介机构费

直付高墩组村庄公共设施建设项目工程监理费

 5,700.00

办公费

直付电脑耗材等支出

 2,148.00

食堂支出

直付3月份食堂菜金

 5,056.00

食堂支出

直付2月份食堂菜金

 1,860.00

食堂支出

直付食堂食用油、大米支出

 1,910.00

办公费

直付办公用零星用品支出

 2,460.00

应收款

社保个人部分

代收代缴社保单位及个人部分

 2,954.00

其他支出

基础设施建设维护费

直付佛堂村仓储排水沟及伸缩门洞工程

 36,348.00

基础设施建设维护费

直付佛堂村安装护栏工程款

 9,450.00

其他村级支出

直付无量溪河道治理树木补偿款

 5,800.00

专项应付款

G50调整迁移工程35KV邱村344线新建21#-22#塔线青苗补偿

直付G50高速35KV邱村344线新建21#-22#塔线青苗补偿款

 2,400.00

高标准农田

直付高标准农田建设迁坟补偿款

 1,000.00

高标准农田

直付高标准农田建设迁坟补偿款

 500.00

信访“三无”奖励

直付信访三无奖励

 30,000.00

固定资产

平板电脑

因土地复垦图斑定位需要购平板电脑一台

 1,899.00

四、期末结存合计：

 534,891.23

其中：现金

银行存款

 534,891.23

财务主管：王青铭

审核人：

制表人：王青铭