财务公开表

编制单位：桃州镇和平村

2024年06月-2024年06月

单位：元

一、期初结存合计：

 69,386.05

其中：现金

银行存款

69386.05

二、本期收入合计：

 956,025.44

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

高标准农田青苗补偿款

镇拨高标准农田增补青苗及迁坟款

 104,457.00

竹殷路青苗补偿款

镇拨竹殷路征地补偿款

 851,467.50

其他收入

存款利息收入

第二季度利息收入

 100.94

三、本期支出合计：

 8,466.22

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

管理人员工资及固定员工工资

退回24年1-5月份工资代缴保险退款

 -32,998.40

管理人员工资及固定员工工资

代扣代缴社保单位及个人部分

 5,715.06

网络通讯费

公务卡支付电信服务费

 3,060.00

水电费

公务卡支付党群服务中心电费

 2,402.56

办公费

公务卡支付办公用茶

 3,000.00

食堂支出

直付村5月份食堂支出

 4,826.00

聘用人员工资

直付村聘用人员3-5月份工资

 19,200.00

应收款

社保个人部分

代扣代缴社保单位及个人部分

 2,532.00

公益支出

困难慰问

公务卡支付困难慰问

 729.00

四、期末结存合计：

 1,016,945.27

其中：现金

银行存款

 1,016,945.27

财务主管：王青铭

审核人：

制表人：王青铭