誓节镇茆林村2024年第二季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

您现在所在的位置：网站首页> 政府信息公开首页 > 誓节镇 > 茆林村 > 村级财务

索引号：	11341723003254743U/202407-00052	组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇茆林村2024年第二季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2024-07-30	发布日期：	2024-07-30

索引号：	11341723003254743U/202407-00052
组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇茆林村2024年第二季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2024-07-30
发布日期：	2024-07-30

誓节镇茆林村2024年第二季度财务收支公开明细表

发布时间：2024-07-30 09:44 来源：誓节镇浏览次数：字体：[大中小]

打印

文本下载

财务公开表
编制单位：誓节镇茆林村		2024年04月-2024年06月	单位：元
一、期初结存合计：	414,621.09
其中：现金
银行存款	414621.09
二、本期收入合计：	3,125,563.40
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	村干部社保个人缴纳部分	代扣3月村干部社保个人部分	3,376.00
	村干部社保个人缴纳部分	代扣3月村聘人员社保个人部分：黄智贵	422.00
	村干部社保个人缴纳部分	代扣4-5月村干部社保个人部分	6,752.00
	公积金个人部分	代扣5月村干部公积金个人部分	776.00
	村干部社保个人缴纳部分	代扣6月村干部社保（个人）	3,376.00
	公积金个人部分	代扣6月村干部公积金（个人）	776.00
	公积金个人部分	补扣1-4月村干部公积金（个人）	3,104.00
专项应付款	凤凰山水库征地补偿款	收水利局拨凤凰山水库征地补偿款	3,029,241.00
专项应付款	信访“三无”村奖励资金	收誓节政府拨23年信访三无村奖金	50,000.00
补助收入	乡镇级补助收入	收4月5月绩效及社保、公积金	26,944.80
其他收入	借款利息收入	收银行存款利息收入	795.60
三、本期支出合计：	255,902.78
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
管理费用	社会保险支出	付4月养老保险（单位）	5,144.32
	社会保险支出	付4月医保（单位）	2,250.64
	社会保险支出	付4月失业保险（单位）	160.80
	社会保险支出	付4月工伤保险	128.64
	管理人员工资及固定员工工资	付3月村干部绩效工资	6,300.00
	聘用人员工资	付3月村聘人员工资：黄智贵	2,600.00
	水电费	付村部电费	500.64
	租车费	付村包车费	2,020.00
	办公费	付购办公用品费	675.00
	食堂支出	付3月食堂支出	3,940.00
	聘用人员工资	付村保洁人员工资	1,200.00
	社会保险支出	付5月村干部养老保险（单位）	5,144.32
	水电费	付4月村部电费	269.97
	聘用人员工资	付4月村保洁人员工资	1,200.00
	食堂支出	付4月村食堂支出	3,800.00
	租车费	付4月村包车费	1,820.00
	办公费	付购办公生活用品费	411.50
	办公费	付购办公用品费	971.00
	社会保险支出	付5月村干部医保（单位）	2,250.64
	社会保险支出	付5月村干部失业保险（单位）	160.80
	社会保险支出	付5月村干部工伤保险	128.64
	管理人员工资及固定员工工资	付4-5月村干部绩效工资	10,800.00
	社会保险支出	付6月村干部养老保险（单位）	5,144.32
	社会保险支出	付6月村干部医保（单位）	2,250.64
	社会保险支出	付6月村干部失业保险（单位）	160.80
	社会保险支出	付6月村干部工伤保险	128.64
	租车费	付5月包车费	2,140.00
	食堂支出	付5月食堂支出	3,760.00
	聘用人员工资	付村保洁人员工资	1,200.00
	办公费	付办公耗材费	3,560.00
	网络通讯费	付24年电信服务费	10,674.00
	维修费	付净水器维修费	380.00
	水电费	付5月村部电费	164.51
	聘用人员工资	付补发黄智贵1-3月工资	3,180.00
	管理人员工资及固定员工工资	付6月村干部绩效工资	7,856.00
应收款	村干部社保个人缴纳部分	付4月养老保险（个人）	2,572.16
	村干部社保个人缴纳部分	付4月医保（个人）	643.04
	村干部社保个人缴纳部分	付4月失业保险（个人）	160.80
	誓节政府代扣公积金	代扣5月村干部公积金	1,552.00
	村干部社保个人缴纳部分	付5月村干部养老保险（个人）	2,572.16
	村干部社保个人缴纳部分	付5月村干部医保（个人）	643.04
	村干部社保个人缴纳部分	付5月村干部失业保险（个人）	160.80
	村干部社保个人缴纳部分	付6月村干部养老保险（个人）	2,572.16
	村干部社保个人缴纳部分	付6月村干部医保（个人）	643.04
	村干部社保个人缴纳部分	付6月村干部失业保险（个人）	160.80
公益支出	其他公益支出	付村路灯等电费	280.36
	其他公益支出	付4月村老年助餐点电费	208.37
	其他公益支出	付4月村路灯电费	41.56
	其他公益支出	付5月村路灯电费	234.71
专项应付款	老年助餐点运营补贴	付老年助餐点购饮水机费	260.00
	运维项目补助	付24年第一季度运维人员工资	27,000.00
	信访“三无”村奖励资金	付信访三无村奖励款	30,000.00
	运维项目补助	付运维人员3-5月工资	27,000.00
应付款	黄永东	付退湾港整治工程质保金：黄永东	6,650.00
应付款	刘军	付2022年非卫厕所改造工程尾款：刘军	58,631.96
其他支出	其他支出	付民兵训练补贴费	1,440.00
四、期末结存合计：	3,284,281.71
其中：现金
银行存款	3,284,281.71
财务主管：张伟		审核人：	制表人：杨静