誓节镇坞沙村2024年第二季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254743U/202407-00050	组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇坞沙村2024年第二季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2024-07-30	发布日期：	2024-07-30

索引号：	11341723003254743U/202407-00050
组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇坞沙村2024年第二季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2024-07-30
发布日期：	2024-07-30

誓节镇坞沙村2024年第二季度财务收支公开明细表

发布时间：2024-07-30 09:42 来源：誓节镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务公开表
编制单位：誓节镇坞沙村		2024年04月-2024年06月	单位：元
一、期初结存合计：	1,083,617.77
其中：现金
银行存款	1083617.77
二、本期收入合计：	24,797,477.81
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	高标准农田后期辅助工程履约保证金：安徽含卉	收坞沙村高标准农田改造项目后期辅助工程履约保证金：安徽含卉建筑工程有限公司	6,600.00
应收款	村干部社保个人缴纳部分	代扣社保个人部分	2,954.00
	村干部社保个人缴纳部分	代扣4-5月村干部社保个人部分	5,908.00
	公积金个人部分	代扣5月村干部公积金个人部分	679.00
专项应付款	凤凰山水库征地拆迁	收凤凰山水库征地补偿款	8,793.00
	凤凰山水库征地拆迁	收凤凰山水库征地补偿款	16,728,157.00
	凤凰山水库征地拆迁	收凤凰山水库征地补偿款	7,020,191.00
	信访“三无”村奖励资金	收誓节政府拨23年信访三无村奖金	50,000.00
	凤凰山水库征地拆迁	收市水利局拨凤凰山水库征地补偿款	946,446.00
补助收入	乡镇级补助收入	收4月5月绩效及社保、公积金	22,526.70
其他收入	存款利息收入	收银行存款利息收入	5,223.11
三、本期支出合计：	1,651,246.59
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
管理费用	社会保险支出	付4月养老保险（单位）	4,501.28
	社会保险支出	付4月医保（单位）	1,969.31
	社会保险支出	付4月失业保险（单位）	140.70
	社会保险支出	付4月工伤保险	112.56
	管理人员工资及固定员工工资	付3月绩效工资	4,900.00
	水电费	付3月村部电费	353.39
	租车费	付3月村包车费	2,220.00
	社会保险支出	付5月村干部养老保险（单位）	4,501.28
	社会保险支出	付5月村干部医保（单位）	1,969.31
	水电费	付村4月电费	393.00
	租车费	付村4月包车费	1,770.00
	办公费	付复印及办公用品费	1,278.00
	社会保险支出	付5月村干部失业保险（单位）	140.70
	社会保险支出	付5月村干部工伤保险	112.56
	社会保险支出	付6月村干部养老保险（单位）	4,501.28
	社会保险支出	付6月村干部医保（单位）	1,969.31
	社会保险支出	付6月村干部失业保险（单位）	140.70
	社会保险支出	付6月村干部工伤保险	112.56
	水电费	付5月村部电费	342.99
	租车费	付5月村包车费	2,370.00
	网络通讯费	付电信服务费	3,600.00
	网络通讯费	付电信（移动）服务费	3,600.00
	管理人员工资及固定员工工资	付4-5月村干部绩效工资	8,400.00
应收款	村干部社保个人缴纳部分	付4月养老保险（个人）	2,250.64
	村干部社保个人缴纳部分	付4月医保（个人）	562.66
	村干部社保个人缴纳部分	付4月失业（个人）	140.70
	誓节政府	代扣5月村干部公积金	1,358.00
	村干部社保个人缴纳部分	付5月村干部养老保险（个人）	2,250.64
	村干部社保个人缴纳部分	付5月村干部医保（个人）	562.66
	村干部社保个人缴纳部分	付5月村干部失业保险（个人）	140.70
	村干部社保个人缴纳部分	付6月村干部养老保险（个人）	2,250.64
	村干部社保个人缴纳部分	付6月村干部医保（个人）	562.66
	村干部社保个人缴纳部分	付6月村干部失业保险（个人）	140.70
公益支出	其他公益支出	付3月村路灯电费	656.12
	其他公益支出	付村4月路灯电费	343.08
	其他公益支出	付5月村路灯电费	347.46
专项应付款	凤凰山水库征地拆迁	付凤凰山水库征地及青苗补偿款：阮齐建	101,326.00
	凤凰山水库征地拆迁	付凤凰山水库征地及青苗补偿款：阮齐庭	115,119.00
	凤凰山水库征地拆迁	付凤凰山水库征地及青苗补偿款	29,899.00
	凤凰山水库征地拆迁	付凤凰山水库征地及青苗补偿款	1,201,895.00
	凤凰山水库征地拆迁	付凤凰山水库环湖路征地及青苗补偿款	64,252.00
	信访“三无”村奖励资金	付23年信访三无村奖励款	30,000.00
	运维项目补助资金	付运维人员3-5月工资	18,000.00
应付款	安徽皖途建设工程有限公司	付退小河桥翻新工程履约保证金：安徽皖途	1,589.00
其他支出	基础设施建设维护费	付堰塘维修工程款	27,451.00
其他支出	其他支出	付24年民兵点验务工补贴	750.00
四、期末结存合计：	24,229,848.99
其中：现金
银行存款	24,229,848.99
财务主管：张伟		审核人：	制表人：杨静