誓节镇莹山村2024年第二季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254743U/202407-00049	组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇莹山村2024年第二季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2024-07-30	发布日期：	2024-07-30

索引号：	11341723003254743U/202407-00049
组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇莹山村2024年第二季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2024-07-30
发布日期：	2024-07-30

誓节镇莹山村2024年第二季度财务收支公开明细表

发布时间：2024-07-30 09:41 来源：誓节镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务公开表
编制单位：誓节镇莹山村		2024年04月-2024年06月	单位：元
一、期初结存合计：	736,099.89
其中：现金
银行存款	736099.89
二、本期收入合计：	115,973.92
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
其他收入	其他收入	收车辆（皖P987P6）赔偿路牌费	1,000.00
其他收入	借款利息收入	收银行存款利息	234.57
应收款	社保个人缴纳部分	代扣3月村干部社保个人部分	3,376.00
	社保个人缴纳部分	代扣4-5月村干部社保（个人）	7,174.00
	公积金个人部分	代扣5月村干部公积金（个人）	873.00
	社保个人缴纳部分	代扣6月村干部社保(个人）	3,798.00
	公积金个人部分	代扣6月村干部公积金(个人）	873.00
	公积金个人部分	代补扣1-4月村干部公积金(个人）	3,104.00
补助收入	乡镇级补助收入	代扣5月村干部公积金	28,902.35
应付款	广德市誓节镇正君农村工匠服务队	扣塘湖组人居环境整治质保金：赵正君	8,510.00
	安徽再强建设工程有限公司	扣上堡组环境整治工程质保金：安徽再强建设	6,725.00
	郑学清	下堡组农网改造工程质保金：郑学清	1,404.00
专项应付款	信访三无村奖励	收誓节政府拨23年度信访三无村奖金	50,000.00
三、本期支出合计：	753,861.07
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
管理费用	社会保险支出	付4月养老保险（单位）	5,144.32
	社会保险支出	付4月医保（单位）	2,250.64
	社会保险支出	付4月失业保险（单位）	160.80
	社会保险支出	付4月工伤保险	128.64
	管理人员工资及固定员工工资	付3月村干部绩效工资	6,300.00
	水电费	付3月村部电费	646.90
	租车费	付3月村包车费	1,850.00
	办公费	付打印耗材费	2,550.00
	菜金	付3月食堂菜金	4,168.80
	聘用人员工资	付3月食堂人员工资	1,800.00
	社会保险支出	付5月村干部养老保险（单位）	5,787.36
	水电费	付4月村部电费	791.33
	租车费	付4月包车费	1,420.00
	网络通讯费	付数字乡村工程网络费	4,800.00
	聘用人员工资	付4月食堂人员工资	1,800.00
	菜金	付4月食堂菜金	4,227.00
	社会保险支出	付5月村干部医保（单位）	2,531.97
	社会保险支出	付5月村干部失业保险（单位）	180.90
	社会保险支出	付5月村干部工伤保险	144.72
	管理人员工资及固定员工工资	付4-5月村干部绩效工资	11,700.00
	管理人员工资及固定员工工资	付6月村干部绩效工资	8,456.00
	社会保险支出	付6月村干部养老保险（单位）	5,787.36
	社会保险支出	付6月村干部医保（单位）	2,531.97
	社会保险支出	付6月村干部失业保险（单位）	180.90
	社会保险支出	付6月村干部大病医疗（单位）	120.00
	社会保险支出	付6月村干部工伤保险	144.72
	水电费	付5月村部电费	622.17
	租车费	付5月村包车费	1,910.00
	办公费	付5月电脑打印机耗材及维修费	2,660.00
	网络通讯费	付电信网络服务费	10,728.00
	菜金	付5月食堂菜金	4,257.00
	聘用人员工资	付5月食堂人员工资	1,800.00
应收款	社保个人缴纳部分	付4月养老保险（个人）	2,572.16
	社保个人缴纳部分	付4月医保（个人）	643.04
	社保个人缴纳部分	付4月失业保险（个人）	160.80
	誓节政府	代扣5月村干部公积金	1,746.00
	社保个人缴纳部分	付5月村干部养老保险（个人）	2,893.68
	社保个人缴纳部分	付5月村干部医保（个人）	723.42
	社保个人缴纳部分	付5月村干部失业保险（个人）	180.90
	社保个人缴纳部分	付6月村干部养老保险（个人）	2,893.68
	社保个人缴纳部分	付6月村干部医保（个人）	723.42
	社保个人缴纳部分	付6月村干部失业保险（个人）	180.90
公益支出	其他公益支出	付3月村路灯电费	1,312.81
	其他公益支出	付4月村老年活动室及路灯等电费	735.88
	其他公益支出	付5月村活动室电费	63.48
	其他公益支出	付5月村路灯电费	783.09
专项应付款	公共项目维护运行补助	付23年运行维护人员工资	27,000.00
	救急难帮扶款	付4月救急难互助金	1,000.00
	人居环境整治	付塘湖组人居环境整治工程款	283,663.70
	人居环境整治	付上堡组环境整治工程款	224,154.61
	信访三无村奖励	付23年信访三无村奖励	30,000.00
	公共项目维护运行补助	付23年第三季度运维人员工资	27,000.00
应付款	郑学清	付退陈塘组农排改造工程质保金：郑学清	1,070.00
其他支出	基础设施建设维护费	付下堡组农网改造工程款	46,778.00
四、期末结存合计：	98,212.74
其中：现金
银行存款	98,212.74
财务主管：张伟		审核人：	制表人：杨静