誓节镇余枫村2024年第二季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254743U/202407-00048	组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇余枫村2024年第二季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2024-07-30	发布日期：	2024-07-30

索引号：	11341723003254743U/202407-00048
组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇余枫村2024年第二季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2024-07-30
发布日期：	2024-07-30

誓节镇余枫村2024年第二季度财务收支公开明细表

发布时间：2024-07-30 09:40 来源：誓节镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务公开表
编制单位：誓节镇余枫村		2024年04月-2024年06月	单位：元
一、期初结存合计：	1,901,785.07
其中：现金
银行存款	1901785.07
二、本期收入合计：	146,294.16
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	社保个人缴纳部分	代扣村干部社保个人部分	3,376.00
	社保个人缴纳部分	代扣4-5月村干部社保（个人）	6,752.00
	公积金个人部分	代扣4-5月村干部公积金（个人）	873.00
专项应付款	220kv广凤改造工程青苗补偿	收220kv广凤4D664D65线路青苗补偿款：安徽送变电工程有限公司	41,600.00
专项应付款	220kv广凤改造工程树木补偿	收220kv树木补偿款：安徽送变电工程有限公司	65,720.00
补助收入	乡镇级补助收入	拨村干部绩效及社保、公积金	27,041.80
其他收入	存款利息收入	收利息收入	931.36
三、本期支出合计：	268,786.17
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
管理费用	社会保险支出	付4月养老保险（单位）	5,144.32
	社会保险支出	付4月医保（单位）	2,250.64
	社会保险支出	付4月失业保险（单位）	160.80
	社会保险支出	付4月工伤保险	128.64
	管理人员工资及固定员工工资	付3月村干部绩效工资	6,300.00
	水电费	付村部电费	584.71
	租车费	付村包车费	1,990.00
	聘用人员工资	付3月村聘调解协调员工资：曹辉	1,800.00
	聘用人员工资	付3月村聘调解协调员工资：李树华	1,800.00
	菜金	付3月食堂菜金	3,846.00
	聘用人员工资	付3月食堂人员工资	1,500.00
	其他	付3月食堂调料费	561.00
	网络通讯费	付村电信宽带费	9,684.00
	社会保险支出	付5月村干部养老保险（单位）	5,144.32
	社会保险支出	付5月村干部医保（单位）	2,250.64
	水电费	付4月村部电费	485.80
	租车费	付4月包车费	2,050.00
	聘用人员工资	付4月食堂人员工资	1,500.00
	菜金	付4月食堂菜金	4,072.00
	其他	付4月食堂耗材费	569.00
	聘用人员工资	付4月村聘调协助员工资（曹辉、李树华）	3,600.00
	聘用人员工资	付23-24年村聘调解协助员绩效工资	9,600.00
	社会保险支出	付5月村干部失业保险（单位）	160.80
	社会保险支出	付5月村干部工伤保险	128.64
	管理人员工资及固定员工工资	付4-5月村干部绩效工资	10,800.00
	社会保险支出	付6月村干部养老保险（单位）	5,787.36
	社会保险支出	付6月村干部医保（单位）	2,531.97
	社会保险支出	付6月村干部失业保险（单位）	180.90
	社会保险支出	付6月村干部工伤保险	144.72
	菜金	付5月食堂菜金	3,790.00
	其他	付5月食堂调料品等支出	582.00
	聘用人员工资	付5月食堂人员工资	1,500.00
	水电费	付5月村部电费	457.12
	租车费	付5月村包车费	1,980.00
	聘用人员工资	付5月村聘调解协助员（李树华、曹辉）工资	3,600.00
应收款	社保个人缴纳部分	付4月养老保险（个人）	2,572.16
	社保个人缴纳部分	付4月医保（个人）	643.04
	社保个人缴纳部分	付4月失业保险（个人）	160.80
	誓节政府	代扣5月村干部公积金	1,746.00
	社保个人缴纳部分	付5月村干部养老保险（个人）	2,572.16
	社保个人缴纳部分	付5月村干部医保（个人）	643.04
	社保个人缴纳部分	付5月村干部失业保险（个人）	160.80
	社保个人缴纳部分	付6月村干部养老保险（个人）	2,893.68
	社保个人缴纳部分	付6月村干部医保（个人）	723.42
	社保个人缴纳部分	付6月村干部失业保险（个人）	180.90
公益支出	其他公益支出	付村部路灯电费	441.63
	其他公益支出	付4月村公厕及路灯电费	405.55
	其他公益支出	付5月村路灯等电费	409.61
专项应付款	党建引领信用村	付22年党建引领村补助款	7,840.00
	救急难帮扶款	付救急难互助金补助款	2,000.00
	救急难帮扶款	付救急难补助金	2,000.00
	运行维护项目	付3-5月运维人员工资	18,000.00
应付款	运行维护管护工资错账	付3月错账（运维人员工资）	4,500.00
应付款	广德市誓节镇新义门窗经营部	付退临时村委会装修质保金：滕汝珍	1,463.00
其他支出	基础设施建设维护费	付卫生厕所维修工程款	4,115.00
	村级道路支出	付肖家湾组道路平整工程款	8,200.00
	其他支出	付村民组田间水利灌溉费	7,750.00
	其他支出	付修缮烈士墓费用	18,700.00
	其他支出	付村委会房屋租赁费用（24.4-25.4）	84,000.00
四、期末结存合计：	1,779,293.06
其中：现金
银行存款	1,779,293.06
财务主管：张伟		审核人：	制表人：杨静