| 财务公开表 |
| 编制单位：誓节镇杨杆村 |
2024年04月-2024年06月 |
单位：元 |
| 一、期初结存合计： |
591,311.74 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
591311.74 |
| 二、本期收入合计： |
78,158.55 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
广德市誓节镇诚义建材经营部 |
路灯电池更换扣质保金款 |
670.00 |
| 补助收入 |
乡镇级补助收入 |
收2024年4月5月村干部月度保险及绩效 |
27,216.90 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收村级账户第2季度银行存款利息 |
271.65 |
| 专项应付款 |
2023年信访考核奖补资金 |
收2023年信访考核奖补资金 |
50,000.00 |
| 三、本期支出合计： |
152,565.91 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 管理费用 |
社会保险支出 |
第三方协议代扣代缴2024年4月村干部月度保险费 |
12,442.95 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
批量代发2024年3月村干部月度绩效工资 |
2,502.00 |
| 办公费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付村委会用电费） |
837.57 |
| 食堂支出 |
支付食堂2024年3月采购费 |
2,722.00 |
| 聘用人员工资 |
支付食堂2024年3月工作人员工资 |
1,800.00 |
| 租车费 |
支付2024年3月因公用车包车费 |
2,090.00 |
| 社会保险支出 |
第三方协议代扣代缴2024年5月村干部月度保险费 |
12,442.95 |
| 水电费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付村委会用电费） |
444.23 |
| 办公费 |
支付购买办公室用茶叶费 |
3,000.00 |
| 食堂支出 |
支付食堂2024年4月采购费 |
3,015.00 |
| 聘用人员工资 |
支付食堂2024年4月工作人员工资 |
1,800.00 |
| 食堂支出 |
支付食堂大米油费 |
840.00 |
| 办公费 |
支付办公室用品费 |
910.00 |
| 租车费 |
支付2024年4月因公用车包车费 |
1,340.00 |
| 社会保险支出 |
第三方协议代扣代缴2024年6月村干部月度保险费 |
12,442.95 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
批量代发2024年4月5月村干部月度绩效工资 |
2,331.00 |
| 办公费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付村委会用电费） |
372.26 |
| 租车费 |
支付2024年5月因公用车包车费 |
1,450.00 |
| 食堂支出 |
支付食堂2024年1月采购费 |
2,623.00 |
| 聘用人员工资 |
支付食堂2024年1月工作人员工资 |
1,800.00 |
| 专项应付款 |
党建引领信用村补助 |
批量代发党建引领信用村补助费用 |
7,610.00 |
| 运行维护项目 |
批量代发运行维护人员工资 |
27,000.00 |
| 救急难互助社救援资金 |
批量代发救急难互助社救助款 |
1,500.00 |
| 运行维护项目 |
批量代发运行维护人员工资 |
27,000.00 |
| 公益支出 |
公益性固定资产修理费 |
路灯电池更换款 |
22,250.00 |
| 四、期末结存合计： |
516,904.38 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
516,904.38 |
| 财务主管：张伟 |
审核人： |
制表人：杨银环 |
誓节镇
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