| 财务公开表 |
| 编制单位：誓节镇巫冲村 |
2024年04月-2024年06月 |
单位：元 |
| 一、期初结存合计： |
1,508,829.39 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
1508829.39 |
| 二、本期收入合计： |
260,089.94 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 专项应付款 |
S202道路改扩建工程附属设施征地补偿 |
收S202道路改扩建征地补偿款 |
46,800.00 |
| 烟叶烤房及附属设施建设用地续租租金 |
收烟叶烤房及附属设施建设用地续租租金 |
22,454.00 |
| 2023年信访考核奖补资金 |
收2023年信访考核奖补资金 |
50,000.00 |
| 2024年村养老服务站一次性建设补贴 |
收2024年村养老服务站一次性建设补贴 |
110,400.00 |
| 应付款 |
广德市誓节镇万松农村工匠服务队（吴万松） |
巫冲村至英村道路分岔路口硬化工程扣质保金款 |
1,492.00 |
| 广德市福生机械租赁服务部（李福生） |
巫冲村铁山大塘新建排水沟工程扣质保金款 |
1,400.00 |
| 张成南 |
大塘洼自来水管道抢修工程扣质保金款 |
1,482.00 |
| 补助收入 |
其他补助收入 |
调整2024年2月11号凭证 |
-40,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
收2024年4月5月村干部月度绩效及保险 |
25,392.80 |
| 其他收入 |
其他收入 |
调整2024年2月11号凭证 |
40,000.00 |
| 存款利息收入 |
收2季度村级账户银行存款利息 |
669.14 |
| 三、本期支出合计： |
517,204.96 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 管理费用 |
管理人员工资及固定员工工资 |
批量代发2024年3月村干部月度绩效 |
2,924.00 |
| 水电费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡付大塘水库用电费） |
29.27 |
| 水电费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡付村委会用电费） |
347.08 |
| 水电费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡付下黄冲污水处理用电费） |
195.09 |
| 食堂支出 |
支付2024年2月就餐费 |
2,220.00 |
| 社会保险支出 |
第三方协议代扣代缴2024年4月村干部月度社保费 |
11,060.40 |
| 租车费 |
支付2024年3月包车费 |
2,570.00 |
| 社会保险支出 |
第三方协议代扣代缴2024年5月村干部月度社保费 |
11,060.40 |
| 水电费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡付村委会用电费） |
334.21 |
| 水电费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡付下黄冲污水处理用电费） |
142.25 |
| 办公费 |
支付打印机硒鼓费用 |
1,200.00 |
| 维修费 |
支付电脑维修费用 |
200.00 |
| 办公费 |
支付购买办公用品费用 |
896.00 |
| 食堂支出 |
支付2024年3月就餐费 |
2,715.00 |
| 食堂支出 |
支付2024年4月就餐费 |
2,550.00 |
| 租车费 |
支付2024年4月包车费 |
1,590.00 |
| 社会保险支出 |
第三方协议代扣代缴2024年6月村干部月度社保费 |
11,060.40 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
批量代发2024年4月5月村干部月度绩效 |
3,272.00 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
批量代发2024年6月村干部月度绩效 |
600.00 |
| 网络通讯费 |
支付通信服务网络费 |
9,468.00 |
| 租车费 |
支付2024年5月包车费 |
2,090.00 |
| 食堂支出 |
支付2024年5月就餐费 |
2,700.00 |
| 水电费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡付大塘水库用电费） |
25.17 |
| 水电费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡付村委会用电费） |
253.16 |
| 水电费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡付下黄冲污水处理用电费） |
138.78 |
| 办公费 |
支付购买茶叶费用 |
1,500.00 |
| 专项应付款 |
运行维护项目 |
批量代发公共设施运行维护人员工资 |
18,000.00 |
| 桐汭水厂供水工程一期EPC总承包项目青苗补偿 |
批量代发巫冲村自来水管道青苗补偿款 |
185,669.00 |
| 2023年信访考核奖补资金 |
批量代发2023年度信访考核奖励资金 |
30,000.00 |
| 烟叶烤房及附属设施建设用地续租租金 |
支付烟叶灶房附属设施建设用地续租费 |
13,332.00 |
| 烟叶烤房及附属设施建设用地续租租金 |
批量代发烟叶烤房建设用地补偿款 |
9,122.00 |
| 运行维护项目 |
批量代发公共设施运行维护人员工资 |
18,000.00 |
| 其他支出 |
村级道路支出 |
巫冲村至英村道路分岔路口硬化工程款 |
49,726.25 |
| 水利工程支出 |
巫冲村上关塘新建放水涵工程款 |
26,108.60 |
| 水利工程支出 |
巫冲村铁山大塘新建排水沟工程款 |
46,651.20 |
| 党建支出 |
支付购买国旗费用 |
50.00 |
| 公益支出 |
公益性固定资产修理费 |
大塘洼自来水管道抢修工程款 |
49,404.70 |
| 四、期末结存合计： |
1,251,714.37 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
1,251,714.37 |
| 财务主管：张伟 |
审核人： |
制表人：杨银环 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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