誓节镇胜利村2024年第二季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254743U/202407-00044	组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇胜利村2024年第二季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2024-07-30	发布日期：	2024-07-30

索引号：	11341723003254743U/202407-00044
组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇胜利村2024年第二季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2024-07-30
发布日期：	2024-07-30

誓节镇胜利村2024年第二季度财务收支公开明细表

发布时间：2024-07-30 09:30 来源：誓节镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务公开表
编制单位：誓节镇胜利村		2024年04月-2024年06月	单位：元
一、期初结存合计：	1,352,592.22
其中：现金
银行存款	1352592.22
二、本期收入合计：	538,171.70
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
补助收入	乡镇级补助收入	收2024年4月5月村干部月度绩效及保险费	25,295.80
专项应付款	胜利村道路硬化文化广场项目款	收誓节镇胜利村道路硬化文化广场项目款	447,367.50
专项应付款	2023年度信访考核奖补资金	收2023年信访考核奖补资金	50,000.00
应付款	广德市誓节镇鲁国农村工匠服务队（鲁礼国）	胜利村小河道路硬化工程扣质保金款	1,410.00
应付款	广德晟鑫建设工程有限公司	胜利村道路硬化文化广场项目工程扣质保金款	13,425.00
其他收入	存款利息收入	收村级账户第2季度银行存款利息	673.40
三、本期支出合计：	652,691.36
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
管理费用	管理人员工资及固定员工工资	批量代发2024年3月村干部月度绩效工资	2,924.00
	水电费	村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付村部电费）	435.47
	聘用人员工资	支付村部食堂2024年3月烧饭工资	1,800.00
	食堂支出	支付2024年3月村部食堂开支	2,540.00
	租车费	支付2024年3月因公用车包车费	1,980.00
	社会保险支出	第三方协议代扣代缴2024年4月村干部月度保险费	11,060.40
	社会保险支出	第三方协议代扣代缴2024年5月村干部月度保险费	11,060.40
	水电费	村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付村部电费）	289.72
	办公费	支付购买办公用品费用	998.00
	聘用人员工资	支付村部食堂2024年4月烧饭工资	1,800.00
	食堂支出	支付2024年4月村部食堂开支	2,534.00
	租车费	支付2024年4月因公用车包车费	1,950.00
	社会保险支出	第三方协议代扣代缴2024年6月村干部月度保险费	11,060.40
	管理人员工资及固定员工工资	批量代发2024年4月5月6月村干部月度绩效工资	3,290.00
	水电费	村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付村部电费）	287.97
	办公费	支付打印复印材料及办公用品费用	1,069.50
	食堂支出	支付2024年5月村部食堂开支	2,364.00
	聘用人员工资	支付村部食堂2024年5月烧饭工资	1,800.00
	租车费	支付2024年5月因公用车包车费	1,860.00
应付款	安徽化有建筑工程有限公司	偿还候村、汤村道路亮化工程质保金	5,800.00
专项应付款	救急难互助社资金	支付救急难互助社救助款	1,000.00
	运行维护项目	批量代发运行维护人员工资	18,000.00
	胜利村道路硬化文化广场项目款	胜利村道路硬化文化广场项目工程款	447,367.50
	2023年度信访考核奖补资金	批量代发信访考核奖励资金	30,000.00
	运行维护项目	批量代发运行维护人员工资	18,000.00
其他支出	村级道路支出	胜利村小河道路硬化工程款	46,770.00
其他支出	村级道路支出	支付程村至英村道路拓宽及零星道路路基平整款	24,650.00
四、期末结存合计：	1,238,072.56
其中：现金
银行存款	1,238,072.56
财务主管：张伟		审核人：	制表人：杨银环