| 财务公开表 |
| 编制单位：誓节镇绿林村 |
2024年04月-2024年06月 |
单位：元 |
| 一、期初结存合计： |
344,980.71 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
344980.71 |
| 二、本期收入合计： |
101,507.80 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 补助收入 |
乡镇级补助收入 |
收2024年4月5月村干部月度绩效及保险 |
26,925.90 |
| 应付款 |
吴申（广德市誓节镇申广农村工匠服务队） |
江村组内道路路基工程款扣质金 |
1,334.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收村级账户第2季度银行存款利息 |
147.90 |
| 专项应付款 |
2023年信访考核奖补资金 |
收2023年度信访考核奖补资金 |
50,000.00 |
| 烟叶烤房用地补偿 |
收烟叶烟烤房用地补偿款 |
23,100.00 |
| 三、本期支出合计： |
210,250.98 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 管理费用 |
管理人员工资及固定员工工资 |
批量代发2024年3月村干部月度绩效 |
2,502.00 |
| 聘用人员工资 |
支付村聘干部2024年3月工资 |
3,098.00 |
| 水电费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付村部电费） |
632.13 |
| 水电费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付沈庄组污水处理电费） |
335.70 |
| 水电费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付下金山污水处理电费） |
158.61 |
| 水电费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付党员活动室电费） |
23.41 |
| 食堂支出 |
支付村委会食堂2024年3月购物支出 |
4,194.00 |
| 聘用人员工资 |
支付村食堂工作人员工资 |
1,800.00 |
| 租车费 |
支付2024年3月村务用车包车费 |
2,000.00 |
| 社会保险支出 |
第三方协议代扣缴2024年4月村干部月度保险费 |
13,825.50 |
| 社会保险支出 |
第三方协议代扣缴2024年5月村干部月度保险费 |
13,825.50 |
| 水电费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付村部电费） |
423.76 |
| 水电费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付沈庄组污水处理电费） |
264.53 |
| 水电费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付下金山污水处理电费） |
143.00 |
| 水电费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付党员活动室电费） |
21.07 |
| 办公费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付办公用品费） |
326.00 |
| 聘用人员工资 |
支付村食堂工作人员工资 |
1,800.00 |
| 食堂支出 |
支付村委会食堂2024年4月购物支出 |
4,329.00 |
| 租车费 |
支付2024年4月村务用车包车费 |
2,000.00 |
| 聘用人员工资 |
支付村聘干部工资 |
9,420.00 |
| 社会保险支出 |
第三方协议代扣缴2024年6月村干部月度保险费 |
13,825.50 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
批量代发2024年4月5月村干部月度绩效 |
2,331.00 |
| 聘用人员工资 |
支付村聘干部2024年5月工资 |
3,793.00 |
| 办公费 |
购买办公室用茶叶费用 |
3,000.00 |
| 网络通讯费 |
支付电信服务网费 |
7,308.00 |
| 水电费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付村部电费） |
419.66 |
| 水电费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付沈庄组污水处理电费） |
385.59 |
| 水电费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付下金山污水处理电费） |
147.46 |
| 水电费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付党员活动室电费） |
17.56 |
| 聘用人员工资 |
支付村食堂工作人员工资 |
1,800.00 |
| 食堂支出 |
支付村委会食堂2024年5月采购支出 |
4,126.00 |
| 租车费 |
支付2024年5月村务用车包车费 |
2,000.00 |
| 固定资产 |
家具和用具 |
支付购买1台华为MatePad11.5寸平板电脑款 |
2,450.00 |
| 其他支出 |
村级道路支出 |
支付塘村十八岗小湾水毁道路修复工程款 |
15,075.00 |
| 村级道路支出 |
江村组内道路路基工程款 |
44,450.00 |
| 专项应付款 |
2023年信访考核奖补资金 |
批量代发信访考核奖励资金 |
30,000.00 |
| 运行维护项目 |
批量代发运行维护人员工资 |
18,000.00 |
| 四、期末结存合计： |
236,237.53 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
236,237.53 |
| 财务主管：张伟 |
审核人： |
制表人：杨银环 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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