| 财务公开表 |
| 编制单位：誓节镇洪桥村 |
2024年04月-2024年06月 |
单位：元 |
| 一、期初结存合计： |
1,165,435.85 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
1165435.85 |
| 二、本期收入合计： |
148,382.81 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 补助收入 |
乡镇级补助收入 |
收2024年4月5月村干部月度绩效及保险费 |
25,101.80 |
| 应付款 |
广德众成市政工程有限公司 |
收广德众成市政工程有限公司交洪村中心村省级和美乡村建设工程履约保证金 |
50,841.92 |
| 广德重力建设工程有限公司 |
收洪村中心村省级和美乡村建设道路白改黑工程履约保证金 |
8,357.00 |
| 待支付公共设施维护人员工资 |
代发失败公共设施维护人员工资平台退回 |
13,500.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收村级账户第2季度银行存款利息 |
582.09 |
| 专项应付款 |
2023年信访考核奖补资金 |
收2023年信访考核奖补资金 |
50,000.00 |
| 三、本期支出合计： |
260,426.87 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 管理费用 |
管理人员工资及固定员工工资 |
批量代发2024年3月村干部月度绩效 |
2,924.00 |
| 聘用人员工资 |
支付村聘干部人员工资 |
3,098.00 |
| 水电费 |
村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付村委会电费） |
356.45 |
| 办公费 |
支付复印材料及办公用品费 |
976.00 |
| 维修费 |
支付办公电脑维修费 |
2,820.00 |
| 维修费 |
支付办公网络维修费 |
1,300.00 |
| 聘用人员工资 |
支付食堂烧饭人员2024年3月工资 |
1,800.00 |
| 食堂支出 |
支付食堂2024年3月菜金费 |
3,497.00 |
| 租车费 |
支付2024年3月包车费 |
700.00 |
| 租车费 |
支付2024年3月包车费 |
610.00 |
| 租车费 |
支付2024年3月包车费 |
580.00 |
| 社会保险支出 |
第三方协议代扣代缴2024年4月社保费 |
12,442.95 |
| 社会保险支出 |
第三方协议代扣代缴2024年5月社保费 |
12,442.95 |
| 聘用人员工资 |
支付2024年4月村聘干部人员工资 |
7,818.00 |
| 水电费 |
村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付村委会电费） |
317.82 |
| 聘用人员工资 |
支付食堂烧饭人员2024年4月工资 |
1,800.00 |
| 食堂支出 |
支付食堂购买调味品费用 |
646.00 |
| 食堂支出 |
支付食堂2024年4月菜金费 |
3,922.00 |
| 租车费 |
支付2024年4月包车费 |
520.00 |
| 租车费 |
支付2024年4月包车费 |
760.00 |
| 社会保险支出 |
第三方协议代扣代缴2024年6月社保费 |
12,442.95 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
批量代发2024年4月5月村干部月度绩效 |
3,272.00 |
| 聘用人员工资 |
支付村聘干部人员工资 |
4,181.00 |
| 水电费 |
村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付村委会电费） |
348.25 |
| 租车费 |
支付2024年5月包车费 |
680.00 |
| 租车费 |
支付2024年5月包车费 |
810.00 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
批量代发2024年6月村干部月度绩效 |
600.00 |
| 办公费 |
支付打印复印材料及办公用品费 |
765.50 |
| 聘用人员工资 |
支付食堂烧饭人员工资 |
1,800.00 |
| 食堂支出 |
支付食堂2024年5月菜金费 |
3,741.00 |
| 专项应付款 |
文化活动补助 |
支付罗氏灯艺参加广德市2024年非遗文化活动补助 |
3,000.00 |
| 2023年信访考核奖补资金 |
批量代发信访考核奖补资金 |
30,000.00 |
| 运行维护项目 |
支付公共设施运行维护路灯维修费 |
44,695.00 |
| 运行维护项目 |
批量代发公共设施运行维护人员工资 |
81,000.00 |
| 公益支出 |
公益性固定资产修理费 |
支付洪桥村中心村公厕维修费 |
650.00 |
| 应付款 |
安徽巨森建设有限公司 |
退还环境提升整治项目质保金 |
11,910.00 |
| 其他支出 |
村级道路支出 |
支付道路维修工程款 |
1,200.00 |
| 四、期末结存合计： |
1,053,391.79 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
1,053,391.79 |
| 财务主管：张伟 |
审核人： |
制表人：杨银环 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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