财务公开表

编制单位：桃州镇和平村

2024年04月-2024年04月

单位：元

一、期初结存合计：

 82,699.21

其中：现金

银行存款

82699.21

二、本期收入合计：

 93,663.00

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

信访“三无”奖励

镇政府拨23年信访“三无”村奖励

 50,000.00

竹殷路青苗补偿款

镇拨竹殷路青苗补偿款

 28,663.00

补助收入

乡镇级补助收入

镇政府拨23年村养老服务中心运营补助

 15,000.00

三、本期支出合计：

 40,448.82

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

管理人员工资及固定员工工资

缴纳社保单位及个人部分

 5,715.06

水电费

公务卡支付党群服务中心电费

 2,462.16

食堂支出

直付3月份食堂菜金

 4,355.00

福利支出

直付村后备干部及村聘用人员购买意外保险

 1,000.00

聘请中介机构费

直付壮大村集体经济厂房日照测绘费

 9,534.60

应收款

社保个人部分

缴纳社保单位及个人部分

 2,532.00

其他支出

村级支出

支付卢祖成闲置房屋租赁费

 2,400.00

应付款

广德八方建筑工程有限公司

退还省级美丽乡村村庄建设工程质保金（八方）

 12,450.00

四、期末结存合计：

 135,913.39

其中：现金

银行存款

 135,913.39

财务主管：王青铭

审核人：

制表人：王青铭