财务公开表

编制单位：桃州镇富家村社区

2024年05月-2024年05月

单位：元

一、期初结存合计：

 3,809,266.34

其中：现金

银行存款

3809266.34

二、本期收入合计：

 819,009.00

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

门面房过渡费

开发区拆迁办拨集体门面房过渡费

 20,259.00

新村村民组征地款

开发区拆迁办拨新村村民组附属设施补偿款

 798,750.00

三、本期支出合计：

 1,007,681.89

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

公益支出

慰问费

现金支付辖区内村民因病去世慰问款

 1,000.00

慰问费

支付村民因病去世慰问

 500.00

管理费用

网络通讯费

支付党群服务中心网络通讯费

 1,272.00

水电费

支付党群服务中心电费

 653.43

办公费

银行收取短信服务费

 10.00

管理人员工资及固定员工工资

代收代付基本医疗保险单位及个人部分

 562.66

办公费

直付社区购买零星日用品等支出

 3,583.00

福利支出

直付社区工作人员24年体检费（卢美三）

 1,000.00

水电费

直付党群服务中心水费

 930.82

办公费

直付社区购会议用茶支出

 2,800.00

办公费

直付社区购买零星日用品支出

 760.00

食堂支出

直付社区购买食堂调料

 136.00

宣传费

直付社区零星广告制作费（淑博）

 4,737.00

宣传费

直付社区广告制作费

 9,671.50

宣传费

直付广告制作费（裕博）

 9,375.00

办公费

直付零星办公用品支出

 9,340.00

应收款

蔺传金、晏乃平

预付蔺传金、晏乃平耕地恢复整改树木移栽补助金

 125,472.00

社保个人部分

代收代付基本医疗保险单位及个人部分

 160.76

其他支出

基础设施建设维护费

直付窑上自然村户户通工程款

 98,822.07

基础设施建设维护费

直付窑上（小墩）自然村户户工程款

 98,674.88

防灾抢险支出

直付界二村民组燕子塘修缮及清淤工程

 47,139.93

人居环境整治费用

直付社区境内部分村庄住户、道路沿线整治点环境整治工程款

 11,320.00

项目支出

直付社区“三格式”厕所及部分公共设施日常维修费

 15,935.00

人居环境整治费用

直付社区固体废弃物处理期间人工费

 16,250.00

人居环境整治费用

直付社区人居环境整治零星维修费

 14,505.00

其他村级支出

直付社区购买环卫工作用品

 1,240.00

防灾抢险支出

直付防汛抗旱抢险支出

 1,862.50

防灾抢险支出

直付社区耕地找回后水利兴修零星工程

 18,080.00

人居环境整治费用

直付社区长卢路两侧绿化工程费

 43,851.34

防灾抢险支出

直付防汛抗旱购水泵水管支出

 1,900.00

专项应付款

武装经费

直付社区民兵整组及点验误工补助

 2,400.00

违建查处工作奖励

直付社区工作人员24年3月-4月违建查处工作奖励

 10,000.00

土地复垦

直付前村炮厂土地复垦23白4月-24年4月管护费

 35,000.00

界一村民组杨塘征地补偿款

直付界一村民组杨塘补偿款

 105,000.00

界二村民组杨塘补偿款

直付界二村民组杨塘征地补偿款

 105,000.00

窑上村民组征地款

直付窑上村民组征地款

 203,887.00

固定资产

水泵

直付防汛抗旱购水泵一台

 4,850.00

四、期末结存合计：

 3,620,593.45

其中：现金

银行存款

 3,620,593.45

财务主管：王青铭

审核人：

制表人：王青铭