财务公开表

编制单位：桃州镇富家村社区

2024年04月-2024年04月

单位：元

一、期初结存合计：

 3,966,465.02

其中：现金

银行存款

3966465.02

二、本期收入合计：

 24,678.00

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

春辉电脑经营部

退上月多支付款项退回

 6.00

涂礼荣

退上月多支付款项退回

 1,522.00

补助收入

乡镇级补助收入

镇拨23年养老服务中心运营补助

 15,000.00

应付款

广德市彭有简日用百货经营部

退汇未转出

 8,150.00

三、本期支出合计：

 181,876.68

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

水电费

支付党群服务中心电费

 636.40

网络通讯费

支付社区网络通讯费

 1,172.36

办公费

银行收取短信服务费

 10.00

福利支出

直付社区给后备干部及聘用人员意外保险

 2,200.00

福利支出

直付社区工作人员24年体检费用

 1,000.00

食堂支出

直付社区食堂1-2月份菜金

 8,000.00

聘用人员工资

直付社区聘用人员工资

 8,000.00

聘用人员工资

直付社区返聘、镇聘用人员工资

 27,400.00

管理人员工资及固定员工工资

缴纳社保及个人部分

 562.66

公益支出

慰问费

支付居民过世慰问费（熊进军、李世意）

 1,000.00

专项应付款

文明创建

直付文明创建广告制作费

 9,759.50

苏家湾居民组征地款

直付苏家湾村民组张永翠征地款

 1,200.00

卢家湾村民组征地款

支付法院代扣卢家湾村民组征地补偿款

 2,525.00

固定资产

御3C无人机

直付找回耕地、固废巡查等需要购无人机一台

 16,500.00

其他支出

人居环境整治费用

直付固体废弃物期间购买绿色覆盖网费用

 13,800.00

人居环境整治费用

直付处理固体废弃物期间机械费

 79,800.00

人居环境整治费用

直付人居环境整治购垃圾桶费用

 8,150.00

应收款

社保个人部分

缴纳社保及个人部分

 160.76

四、期末结存合计：

 3,809,266.34

其中：现金

银行存款

 3,809,266.34

财务主管：王青铭

审核人：

制表人：王青铭