财务公开表

编制单位：桃州镇祠山岗茶场社区

2024年06月-2024年06月

单位：元

一、期初结存合计：

 1,290,723.31

其中：现金

银行存款

1290723.31

二、本期收入合计：

 778.84

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

其他收入

存款利息收入

收第二季度利息收入

 616.34

应付款

小工工资

直付环境整治零星小工工资

 162.50

三、本期支出合计：

 406,518.09

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

公益支出

慰问费

特殊备用金支付困难补助（罗志英）

 500.00

公益性固定资产修理费

直付社区壮大村集体经济服务用房装饰装修工程

 273,199.97

其他

老年食堂102、103、104门面厨房设备

 16,516.00

专项应付款

党员临终慰问金

特殊备用金支付党员临终抚恤金

 1,600.00

管理费用

办公费

银行收取短信服务费

 10.00

聘用人员工资

直付社区后勤办公室保洁人员工资（5-6月）

 2,000.00

食堂支出

直付5月份食堂餐费支出

 3,500.00

水电费

直付社区党群服务中心电费

 452.93

水电费

公务卡支付社区电费支出

 25.19

网络通讯费

公务卡支付党群服务中心网费

 795.00

办公费

直付5月份日用杂品等费用

 2,085.00

办公费

零星配件等支出

 5,790.00

宣传费

直付零星广告制作宣传费

 6,724.00

食堂支出

直付社区工作人员3-4月份就餐费

 7,020.00

固定资产

双眼水池

直付茶场社区新建食堂（双眼水池）

 615.00

双门蒸饭车

双门蒸饭车1台

 3,560.00

单眼大锅灶（直径800）带熄火保护

单眼大锅灶2台

 6,900.00

双炒单温灶（带熄火保护）

双炒单温灶1台

 4,665.00

平冷工作台（全铜）

平冷工作台2台

 3,600.00

卧式冰柜（全铜）

卧式冰柜1台

 1,800.00

双层工作台

双层工作台2台

 1,520.00

四门冰箱（全铜）

四门冰箱1台

 2,770.00

开水器带底垫

开水器连底座2套

 1,850.00

双眼水池（1500*700*800）

双眼水池1台

 825.00

双眼水池（1800*700*800）

双眼水池1台

 1,020.00

四层格栅货架1150*550*1800

四层格栅货架

 640.00

四层格栅货架1150*550*1800

四层平板货架3台

 1,920.00

双门消毒柜1300*650*1850

双门消毒柜2台

 3,740.00

打饭备餐台

打饭备餐台1台

 730.00

油烟净化器（高效型）16000风量

油烟净化器1台

 9,330.00

箱式风机7.5KW

箱式风机2台

 5,685.00

500万鱼眼全景网络摄像机

直付党群服务中心购置网络设备、电脑等费用

 700.00

POE交换机（RE-ES110GDS-P）

直付党群服务中心购置网络设备、电脑等费用

 1,400.00

海康威视监控硬盘录像机DS-7908N-R4

直付党群服务中心购置网络设备、电脑等费用

 1,200.00

海康威视ST4000VX016SATQ硬盘

直付党群服务中心购置网络设备、电脑等费用

 550.00

锐捷RG-EAP212(G)无线吸顶Ap

直付党群服务中心购置网络设备、电脑等费用

 550.00

锐捷RG-EAP212(G)无线吸顶Ap

直付党群服务中心购置网络设备、电脑等费用

 550.00

锐捷RG-EAP212(G)无线吸顶Ap

直付党群服务中心购置网络设备、电脑等费用

 550.00

锐捷RG-EG105G-P路由器

路由器

 730.00

创维电视55英寸

创维55英寸电视

 1,650.00

联想台式机扬天（M460/i3-12100）

联想台式机扬天

 3,500.00

500万鱼眼全景网络摄像机

500万鱼眼摄像机

 700.00

八口POE交换机RG-ES110GDS-P

八口POE交换机

 1,400.00

海康威视监控硬盘录像机DS-7908N-R4

监控硬盘

 1,200.00

监控显示器

监控显示器

 600.00

3P吸顶式美的空调（RFD-72QW/BDN8Y）

直付新建食堂购39吸顶机二台

 16,400.00

其他支出

人居环境整治费用

直付环境整治零星小工工资

 3,450.00

四、期末结存合计：

 884,984.06

其中：现金

银行存款

 884,984.06

财务主管：王青铭

审核人：

制表人：王青铭