财务公开表

编制单位：桃州镇祠山岗茶场社区

2024年04月-2024年04月

单位：元

一、期初结存合计：

 1,383,068.88

其中：现金

银行存款

1383068.88

二、本期收入合计：

 413,010.00

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

信访“三无”奖励

镇拨23年信访“三无”奖励

 50,000.00

老有所学办学经费

镇拨23年社区养老服务中心补助

 15,000.00

补助收入

乡镇级补助收入

镇拆迁办公室拨征地工作经费

 305,610.00

经营收入

房屋租赁收入

收广安小区45幢103/203房屋租金及押金

 40,400.00

应付款

望中文（45幢103/203）

收广安小区45幢103/203房屋租金及押金

 2,000.00

三、本期支出合计：

 922,969.47

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

其他支出

人居环境整治费用

现金支付盖固废垃圾绿网费用

 5,200.00

人居环境整治费用

支付清理固废机械费

 34,075.00

人居环境整治费用

支付固废挖机清理费

 400.00

人居环境整治费用

支付清运固废垃圾清理费

 13,909.00

人居环境整治费用

支付清理固废机械费

 1,700.00

人居环境整治费用

支付固废零星小工费及机械费

 6,000.00

其他村级支出

支付社区物业用房加装电梯工程设计费

 10,000.00

其他村级支出

支付社区经济服务用房装饰装修工程设计费

 10,000.00

专项应付款

信访“三无”奖励

直付23年度信访“三无”奖励

 30,000.00

武装工作经费

支付民兵体检误工补助

 450.00

文明创建经费

公务卡支付新时代文明实践站活动支出

 1,379.00

683物管经费

支付金祠物业有限公司物管经费、保洁补助等

 200,000.00

683过渡费

支付金祠物业有限公司物管经费、保洁补助等

 82,523.53

物业补助

支付金祠物业有限公司物管经费、保洁补助等

 372,664.74

垃圾保洁补助

支付金祠物业有限公司物管经费、保洁补助等

 45,350.00

固定资产

天燃气改造工程

支付社区食堂天燃气改造工程

 9,000.00

不锈钢烟罩

支付社区幸福食堂购厨房用具

 4,800.00

集烟柜

支付社区幸福食堂购厨房用具

 2,400.00

镀锌板烟管弯头

支付社区幸福食堂购厨房用具

 4,500.00

风柜

支付社区幸福食堂购厨房用具

 4,580.00

风机启动器

支付社区幸福食堂购厨房用具

 580.00

油烟净化器

支付社区幸福食堂购厨房用具

 5,500.00

风柜变径

支付社区幸福食堂购厨房用具

 1,300.00

净化器变径

支付社区幸福食堂购厨房用具

 650.00

电双门蒸饭车

支付社区幸福食堂购厨房用具辅材等

 4,800.00

双炒单尾炒灶

支付社区幸福食堂购厨房用具辅材等

 3,500.00

四门冰柜

支付社区幸福食堂购厨房用具辅材等

 2,300.00

平冷工作台

支付社区幸福食堂购厨房用具辅材等

 1,700.00

双通工作台

支付社区幸福食堂购厨房用具辅材等

 980.00

开水器带底垫

支付社区幸福食堂购厨房用具辅材等

 750.00

四层平板货架

支付社区幸福食堂购厨房用具辅材等

 2,750.00

洗碗机水池

支付社区幸福食堂购厨房用具辅材等

 750.00

洗碗机

支付社区幸福食堂购厨房用具辅材等

 12,500.00

洗碗机工作台

支付社区幸福食堂购厨房用具辅材等

 880.00

四门保鲜柜

支付社区幸福食堂购厨房用具辅材等

 2,300.00

五格保温台

支付社区幸福食堂购厨房用具辅材等

 3,900.00

双门消毒柜

支付社区幸福食堂购厨房用具辅材等

 2,500.00

管理费用

办公费

支付3月份办公用品等支出

 1,983.00

福利支出

公务卡支付社区卫计专干意外险支出

 200.00

网络通讯费

公务卡支付社区网络通讯费

 795.00

水电费

公务卡支付社区大楼电费

 869.20

聘用人员工资

支付办公室保洁工资

 1,000.00

办公费

银行收取短信服务费

 10.00

公益支出

其他

支付社区幸福食堂购厨房用具辅材等

 31,541.00

四、期末结存合计：

 873,109.41

其中：现金

银行存款

 873,109.41

财务主管：王青铭

审核人：

制表人：王青铭