财务公开表

编制单位：桃州镇祠山岗社区

2024年06月-2024年06月

单位：元

一、期初结存合计：

 8,420,373.39

其中：现金

银行存款

8420373.39

二、本期收入合计：

 1,161,509.40

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

非农化、非粮化耕地找回

镇拨耕地找回专项补助

 1,010,242.75

箭川-青元岭线路工程占地款

宣城南天电力工程有限公司拨箭川-青元岭线路工程占地费

 146,650.50

其他收入

存款利息收入

第二季度利息收入

 4,316.15

应付款

赵小田

退汇未转出

 300.00

三、本期支出合计：

 2,734,238.29

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

办公费

银行收取短信服务费

 10.00

宣传费

直付社区零星广告制作宣传费

 6,223.00

误工费

直付居民代表大会误工补助

 3,800.00

食堂支出

直付食堂菜籽油、大米、调料

 641.00

办公费

直付购买灭蚊器

 36.00

水电费

公务卡支付党群服务中心水电费

 2,206.47

网络通讯费

公务卡支付网络通讯费

 1,157.00

食堂支出

直付食堂5月19-6月18日食堂菜金

 4,527.00

聘用人员工资

直付社区聘用食堂及保洁人员工资

 3,500.00

专项应付款

G50征地款-祠山岗社区

直付黄家湾山场G50征地补偿款及村组集体征地补偿款

 1,588,116.99

文明创建专项资金

直付文明实践活动支出（端午活动）

 980.00

城乡供水一体化EPC项目

代收代付城乡一体化项目青苗补偿款

 31,720.00

应付款

浙江新文广合创传媒有限公司

退服务中心装修工程一体化质保金（新文广合创传媒）

 29,913.93

广德何伟建筑工程机械租赁服务部

直付23年度耕地找回机械费

 74,571.75

广德市彦昌机械租赁服务部

直付23年度耕地找回机械费

 426,888.00

广德市翔园机械租赁服务部

直付23年度耕地找回机械费

 51,216.00

广德市敏峰建筑工程机械租赁服务部

直付23年度耕地找回机械费

 20,165.75

叶玉祥

直付23年度耕地找回机械费

 166,333.75

彭大新

直付23年度耕地找回机械费

 45,622.50

广德县万年志建筑工程机械租赁服务部

直付23年度耕地找回机械费

 43,010.00

苏州武兵建筑工程有限公司

直付23年度耕地找回机械费

 182,435.00

固定资产

无人机（大疆）

因违建巡查、森林防火、秸秆禁烧等工作需要购无人机一台

 16,450.00

其他支出

基础设施建设维护费

直付社区辖区内自来水管道零星维修费

 1,900.00

人居环境整治费用

直付三线四边人居环境整治零星用工费

 13,380.00

公益支出

路灯电费

公务卡支付路灯等电费

 814.15

公益性固定资产修理费

直付社区辖区内零星路灯维修工程

 18,620.00

四、期末结存合计：

 6,847,644.50

其中：现金

银行存款

 6,847,644.50

财务主管：王青铭

审核人：

制表人：王青铭