财务公开表

编制单位：桃州镇南塘社区

2024年06月-2024年06月

单位：元

一、期初结存合计：

 3,100,733.92

其中：现金

银行存款

3100733.92

二、本期收入合计：

 1,581,036.93

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

广东路土地补偿款

镇拨广东路土地补偿款

 316,352.94

广卢路项目青苗补偿

镇拨广卢路项目施工青苗补偿款

 1,262,900.82

其他收入

存款利息收入

第二季度利息收入

 1,783.17

三、本期支出合计：

 913,744.73

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

公益支出

慰问费

备用金付困难补助

 500.00

管理费用

办公费

银行收取短信服务费

 10.00

宣传费

直付社区零星广告制作费

 9,060.00

食堂菜金

直付社区食堂5月份菜金

 10,175.00

水电费

公务卡支付党群服务中心电费

 3,892.22

聘用人员工资

直付聘用人员医疗保险单位及个人部分

 361.71

其他支出

人居环境整治费用

直付5月份零星用工工时费

 8,350.00

防灾抢险支出

直付社区购买防汛服、救生圈等物资

 2,650.00

人居环境整治费用

直付垃圾清理机械费（程堂旺建筑工程）

 4,950.00

人居环境整治费用

直付杨道村、十八亩塔等地垃圾清理机械费

 9,800.00

人居环境整治费用

直付老中路水沟、小苗村、大苗村、柳亭公墓边垃圾清理机械费

 16,000.00

人居环境整治费用

直付中心路至范村道路两侧树枝清除费用

 8,000.00

专项应付款

找回耕地专项

直付找回耕地移栽补助

 71,650.00

找回耕地专项

直付耕地找回移栽补助

 210,500.00

找回耕地专项

直付耕地找回移栽补助

 30,105.00

找回耕地专项

直付耕地找回移栽补助

 93,280.00

找回耕地专项

直付找回耕地移栽补助

 89,588.00

找回耕地专项

直付找回耕地运输费（李有胜）

 30,800.00

扬子鳄保护区管理费

代收代付扬子鳄保护区鱼苗及土地补偿款

 30,000.00

文明创建

公务卡支付“学习市民公约 守护美好生态”科普宣传活动支出

 306.80

找回耕地专项

直付找回耕地机械费（龙威工程）

 63,400.00

找回耕地专项

直付耕地找回机械费（好先生建材）

 135,566.00

找回耕地专项

直付耕地找回机械租赁费（龙威工程）

 44,250.00

找回耕地专项

直付找回耕地运输费（余绍军）

 31,200.00

商合杭高铁征地补偿款

直付中铁幸福农法项目青苗补偿款

 1,000.00

广卢路项目青苗补偿

直付广卢路青苗补偿款

 3,600.00

应付款

退汇

退汇转出

 4,750.00

四、期末结存合计：

 3,768,026.12

其中：现金

银行存款

 3,768,026.12

财务主管：王青铭

审核人：

制表人：王青铭