财务公开表

编制单位：桃州镇南塘社区

2024年05月-2024年05月

单位：元

一、期初结存合计：

 3,402,930.56

其中：现金

银行存款

3402930.56

二、本期收入合计：

 21,544.76

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

广德县华航市政工程有限公司

华航市政交宋家嘴和美丽乡村建设工程履约保证金

 8,244.76

广德辉鸿建设有限公司

辉鸿建设有限公司交方家边环境整治工程履约保证金

 8,400.00

退汇

退汇未转出

 4,900.00

三、本期支出合计：

 323,741.40

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

公益支出

路灯、公厕等电费

支付农村公厕水费

 186.00

慰问费

支付困难补助

 1,000.00

其他

直付23年度社区提水站项目水渠扩宽征用卢村中明社区征地款

 3,000.00

管理费用

办公费

直付办公室零星办公用品等支出

 4,658.00

水电费

公务卡支付办公室水费

 383.96

网络通讯费

直付农村办公点网络费

 3,600.00

网络通讯费

直付4月份网络短信服务费

 308.34

办公费

直付社区购买办公用品等支出

 4,537.00

宣传费

直付党群服务中心灯牌等广告费

 14,853.50

宣传费

支付辖区内零星广告制作费

 12,945.60

食堂菜金

直付食堂4月份菜金

 13,493.00

办公费

直付办公室购买茶叶支出

 3,000.00

聘用人员工资

直付社区村聘用人员工资

 6,000.00

办公费

银行收取短信服务费

 10.00

专项应付款

找回耕地专项

直付找回耕地移栽补助

 6,870.00

找回耕地专项

直付找回耕地移栽补助（姚媛民）

 6,240.00

文明创建

公务卡支付文明创建“母亲节”活动费

 150.00

找回耕地专项

直付找回耕地移栽补助

 71,675.00

武装工作经费

直付社区民兵训练执勤误工补助

 3,300.00

找回耕地专项

直付耕地找回移栽补助

 36,708.00

找回耕地专项

支付找回耕地移栽补助

 70,560.00

找回耕地专项

支付耕地找回移栽补助

 5,670.00

找回耕地专项

直付耕地找回移栽补助

 20,970.00

老年助餐点补助

直付老年助餐点助餐补助

 9,186.00

其他支出

人居环境整治费用

支付3月-4月份零星用工费

 20,100.00

人居环境整治费用

直付人居环境整治需要购防真草坪、太阳网等支出

 4,337.00

四、期末结存合计：

 3,100,733.92

其中：现金

银行存款

 3,100,733.92

财务主管：王青铭

审核人：

制表人：王青铭