财务公开表

编制单位：桃州镇南塘社区

2024年04月-2024年04月

单位：元

一、期初结存合计：

 3,827,609.83

其中：现金

银行存款

3827609.83

二、本期收入合计：

 336,400.00

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

湿地措施生态补偿

水利局拨湿地恢复措施生态补偿款

 80,000.00

皖东南数字电商孵化小镇

镇政府拨皖东南数字电商孵化小镇直播基本地建设补助

 100,000.00

信访“三无”社区奖励

镇拨23年信访“三无”社区奖励

 50,000.00

物业公司运营补贴

镇拨物业公司运营补贴

 80,400.00

主题教育补助

镇拨开展第二批主题教育相差补助

 5,000.00

补助收入

县级及县级以上部门补助收入

市就业服务局拨23年“三公里”充分就业补助

 6,000.00

乡镇级补助收入

镇拨23年社区养老服务中心运营补贴

 15,000.00

三、本期支出合计：

 761,079.27

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

办公费

银行收取短信服务费

 10.00

其他管理费用

公务卡支付办公点更换窗帘

 750.00

福利支出

公务卡支付后备干部意外保险支出

 1,600.00

水电费

公务卡支付办公大楼3-4月电费

 10,375.93

网络通讯费

公务卡支付网络通讯费

 622.41

网络通讯费

支付办公室短信服务费

 1,078.93

食堂菜金

支付3月份食堂菜金

 13,457.00

专项应付款

安置小区维修补助

直付安置小区小修小补拨付物业公司

 500,000.00

垃圾保洁补助

支付物业公司23年保洁补助

 212,485.00

公益支出

公益性固定资产修理费

支付何家棚子、社区中心路、农村卫生厕所等零星维修费

 3,105.00

应收款

土地复垦保证金

缴桃州镇人民政府土地复垦保证金

 17,145.00

应付款

沈国芳

退汇转出

 450.00

四、期末结存合计：

 3,402,930.56

其中：现金

银行存款

 3,402,930.56

财务主管：王青铭

审核人：

制表人：王青铭