财务公开表

编制单位：桃州镇双河社区

2024年06月-2024年06月

单位：元

一、期初结存合计：

 4,077,979.31

其中：现金

银行存款

4077979.31

二、本期收入合计：

 4,950,596.66

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

宣杭铁路K66+150处下穿排水工作补助

市铁路建设管理服务中心拨宣杭铁路K66+150处下穿排水工程补助

 7,000.00

小区维修工程专项

镇拨小区维修工程专项资金

 400,000.00

退林还耕，找回耕地专项

镇拨补充耕地专项资金

 600,000.00

赵联四组

经济开发区拆迁办公室拨征地补偿款

 606,251.25

赵联六组

经济开发区拆迁办公室拨征地补偿款

 140,260.50

赵联十二组

经济开发区拆迁办公室拨征地补偿款

 1,359,206.25

赵联十一组

经济开发区拆迁办公室拨征地补偿款

 451,773.00

赵联十组

经济开发区拆迁办公室拨征地补偿款

 91,323.75

赵联二组

经济开发区拆迁办公室拨征地补偿款

 182,168.25

七里店土地复垦青苗款

镇拨七里店土地复垦青苗款

 39,015.00

其他收入

存款利息收入

第二季度利息收入

 2,214.49

应付款

广德震南建设工程有限公司

直付七里店自然村及广新路沿线整治提升工程

 10,500.00

广德宜生建筑工程有限公司

直付双河社区清淤工程款

 1,053,811.17

广德连海建设有限公司

广德连海建设有限公司缴小汤村农村人居环境整治工程履约保证金

 7,073.00

三、本期支出合计：

 2,708,888.51

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

党内关爱专项

代收代付党内关爱专项资金

 8,400.00

桃园八组附属物设施补偿

代收代付桃园八组征地补偿款

 96,523.40

高标准农田（钮敏）

退高标准农田质保金（钮敏）

 300,000.00

保洁补助

代收代付24年2月至5月农村片保洁费用

 64,231.90

卫片土地整治

直付荆汤卫片整治土地平整机械费

 8,540.00

退林还耕，找回耕地专项

直付找回耕地机械费

 22,080.00

卫片土地整治

直付卫片土地整治机械费

 9,690.00

卫片土地整治

代垫辖区卫片整治房屋拆迁人工施工费

 20,600.00

卫片土地整治

代垫社区卫片整治所用方土及车辆拖运费

 7,268.00

荆汤九组土地补偿款

代收代付荆汤九组土地分配款

 60,631.50

市级重点整治提升自然村补助

直付七里店自然村及广新路沿线整治提升工程

 336,751.28

宣杭铁路K66+150处下穿排水工作补助

代收代付荆汤下穿排水工资

 7,000.00

文明创建

直付文明创建活动（六一）费用

 1,525.00

管理费用

办公费

直付社区零星办公用品费用

 1,232.00

聘用人员工资

直付社区保洁及食堂人员23年5月至24年5月工资

 33,600.00

办公费

村务卡支付社区零星日用品费用

 1,980.00

宣传费

直付社区公益性广告宣传制作费

 10,170.00

聘请中介机构费

直付清淤工程监理费

 24,280.00

水电费

公务卡支付党群服务中心办公用水电费、消防用电

 3,831.59

网络通讯费

公务卡支付党群服务中心网络通讯费

 957.01

办公费

直付社区零星办公耗材等支出

 2,450.00

办公费

银行收取短信服务费

 10.00

其他支出

防灾抢险支出

直付荆汤22居民组上堰水塘修缮清淤机械费

 13,180.00

人居环境整治费用

直付社区美好乡村绿化修剪、清理杂草、治虫等维护费

 20,000.00

在建工程

清淤工程

直付双河社区清淤工程款

 1,653,811.17

公益支出

路灯、公厕等电费

公务卡支付美丽乡村公厕、路灯等电费

 145.66

四、期末结存合计：

 6,319,687.46

其中：现金

银行存款

 6,319,687.46

财务主管：王青铭

审核人：

制表人：王青铭