财务公开表

编制单位：桃州镇双河社区

2024年04月-2024年04月

单位：元

一、期初结存合计：

 4,768,506.41

其中：现金

银行存款

4768506.41

二、本期收入合计：

 74,850.00

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

高标准农田保证金-林超

林超上交高标准农田保证金

 10,000.00

补助收入

乡镇级补助收入

  镇拆迁办公室拨金辉新材料项目、金恒镀业项目征地工作经费

 43,850.00

乡镇级补助收入

镇拨23年养老服务中心运营补贴

 15,000.00

县级及县级以上部门补助收入

市公共就业局拨23年“三公里”充分就业社区补助

 6,000.00

三、本期支出合计：

 478,184.01

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

其他支出

人居环境整治费用

支付社区外部挂牌清理吊车费

 400.00

人居环境整治费用

直付三线四边环境整治零星小工费

 6,510.00

管理费用

福利支出

支付社区后备干部及聘用人员意外保险费

 2,200.00

办公费

银行收取短信服务费

 10.00

办公费

直付办公耗材等支出

 4,955.00

网络通讯费

公务卡支付网络通讯费

 1,016.17

水电费

公务卡支付党群服务中心水电费

 5,260.56

食堂支出

直付2月份食堂菜金

 6,075.08

食堂支出

直付3月份食堂菜金

 8,146.25

网络通讯费

直付社区网络通讯费

 993.17

水电费

直付党群服务中心水电费

 4,607.86

公益支出

维修费

支付电梯年检费

 470.00

公益性固定资产修理费

支付社区儿童活动室换门锁费用

 150.00

公益性固定资产修理费

直付办公大楼电梯试验费

 900.00

路灯、公厕等电费

公务卡支付路灯、公厕等电费支出

 276.87

维修费

直付社区辖区内零星小修小补费用

 7,680.00

公益性固定资产修理费

直付净水设备维修费

 250.00

路灯、公厕等电费

直付路灯、公厕等电费

 247.63

专项应付款

城市书房运营维护费

支付双河书房购绿植、开展活动等支出

 1,686.67

文明创建

支付新时代文明实践活动费

 200.00

保洁补助

支付农村片垃圾清运保洁费

 64,250.00

文明创建

支付文明实践活动支出（庆三八）

 320.00

保洁补助

直付农村片垃圾清运费（徽裕物业）

 6,000.00

老年助餐点

直付老年助餐点补助

 3,007.00

文明创建

直付春节书法协会书写对联费用

 10,000.00

应收款

双河股份经济合作社

直付社区大楼工程利息款

 336,228.75

双河股份经济合作社

支付社区大楼工程利息支付诉讼费

 6,343.00

四、期末结存合计：

 4,365,172.40

其中：现金

银行存款

 4,365,172.40

财务主管：王青铭

审核人：

制表人：王青铭