财务公开表

编制单位：桐汭街道红旗社区

2024年06月-2024年06月

单位：元

一、期初结存合计：

 3,221,517.46

其中：现金

银行存款

3221517.46

二、本期收入合计：

 7,048.16

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

其他收入

其他收入

收广德乘风市政公司临时用地补偿金

 3,000.00

存款利息收入

结息

 1,688.16

其他收入

收广德市国文置业有限公司临时展厅租金

 2,000.00

管理费用

办公费

收电子银行服务年费退手续费

 360.00

三、本期支出合计：

 322,538.01

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

办公费

直付企业网银服务费

 600.00

水电费

直付电费

 944.09

聘用人员工资

直付公益性岗位人员工资

 2,600.00

网络通讯费

直付电信费用

 860.96

食堂支出

直付食堂菜金

 8,290.00

食堂人员工资

直付聘用人员工资（食堂人员）

 2,300.00

聘用人员工资

直付聘用人员工资（保洁人员）

 1,500.00

办公费

直付办公用品（复印纸、彩笔等）

 744.00

食堂支出

直付食堂调料

 815.00

食堂支出

直付食堂煤气

 435.00

办公费

直付日用品

 2,664.00

其他支出

防灾抢险支出

直付防汛物资

 600.00

防灾抢险支出

直付防汛物资

 4,962.00

基础设施建设维护费

直付零星维修工程

 268,908.96

应付款

合作社

退炒货厂房租（肖*兵）

 9,744.00

合作社

退炒货厂房租（易*兵）

 6,350.00

合作社

退炒货厂房租（曾*军）

 5,200.00

合作社

退炒货厂房租（胡*根）

 3,580.00

专项应付款

  文明创建资金

直付办公用品（复印纸、彩笔等）

 1,440.00

四、期末结存合计：

 2,906,027.61

其中：现金

银行存款

 2,906,027.61

财务主管：尉娟

审核人：

制表人：周世琪