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财务公开表
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编制单位：桐汭街道苏觉社区
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2024年06月-2024年06月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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1,698,999.47
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其中：现金
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银行存款
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1698999.47
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二、本期收入合计：
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137,140.38
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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其他收入
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存款利息收入
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结息
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1,811.58
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专项应付款
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农村保洁工资
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收街道办事处2024年上半年农村片区保洁员补助
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120,000.00
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应付款
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广德品志装饰有限公司
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直付居家养老服务中心和青少年活动中心办公家具扣留质量保证金
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8,963.10
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广德县桃州镇汇宝家电经营部
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直付居家养老中心和青少年活动中心空调扣留质量保证金
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6,365.70
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三、本期支出合计：
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578,228.17
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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管理费用
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聘用人员工资
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直付社区聘用人员6月工资
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3,000.00
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办公费
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直付居家养老服务中心和青少年活动中心办公家具费用
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31,140.00
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食堂人员工资
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直付5月食堂工作人员工资
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2,300.00
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水电费
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直付水费
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528.00
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水电费
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直付5月电费
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1,606.17
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网络通讯费
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直付5月电信费
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821.50
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食堂支出
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直付5月食堂菜金
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5,664.50
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党建支出
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直付公益广告设计制作安装费
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744.11
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宣传费
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直付公益广告设计制作安装费
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4,537.19
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固定资产
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柜子
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直付居家养老服务中心和青少年活动中心2800*5200*400书柜*1
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10,800.00
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桌子
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直付居家养老服务中心和青少年活动中心2400*2000*760办公桌*1
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6,680.00
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沙发
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直付居家养老服务中心和青少年活动中心2180*770*780沙发*1
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4,750.00
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桌子
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直付居家养老服务中心和青少年活动中心2200*1000*750会议桌*1
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3,860.00
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椅子
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直付居家养老服务中心和青少年活动中心常规办公椅*1
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1,500.00
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椅子
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直付居家养老服务中心和青少年活动中心常规会议椅*8
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6,720.00
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椅子
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直付居家养老服务中心和青少年活动中心常规班前椅*2
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2,360.00
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柜子
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直付居家养老服务中心和青少年活动中心2600*1200*600隔断柜*1
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2,560.00
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柜子
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直付居家养老服务中心和青少年活动中心1600*730*420矮柜*1
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1,360.00
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柜子
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直付居家养老服务中心和青少年活动中心1000*800*600设备柜*1
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850.00
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桌子
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直付居家养老服务中心和青少年活动中心2000*1400*750办公桌*1
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3,200.00
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椅子
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直付居家养老服务中心和青少年活动中心590*580*900-1000办公椅*1
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750.00
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柜子
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直付居家养老服务中心和青少年活动中心2200*2400*400文件柜*2
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9,000.00
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沙发
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直付居家养老服务中心和青少年活动中心2020*880*860沙发*2
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9,500.00
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桌子
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直付居家养老服务中心和青少年活动中心1600*800*140办公桌*14
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23,100.00
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柜子
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直付居家养老服务中心和青少年活动中心900*1200*400茶水柜*5
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3,750.00
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桌子
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直付居家养老服务中心和青少年活动中心4000*1500*750会议桌*1
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5,000.00
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桌子
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直付居家养老服务中心和青少年活动中心900*750桌子*4
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4,600.00
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桌子
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直付居家养老服务中心和青少年活动中心5000*1800*760大会议桌*1
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18,900.00
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柜子
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直付居家养老服务中心和青少年活动中心高2.8米*宽4.9米*厚0.55米书柜*2
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11,000.00
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沙发
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直付居家养老服务中心和青少年活动中心异形定制沙发*2
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11,000.00
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桌子
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直付居家养老服务中心和青少年活动中心1200*600*760阅读桌子*8
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9,600.00
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桌椅套装
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直付居家养老服务中心和青少年活动中心圆桌直径2.0米+10把椅子一套
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7,400.00
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台子
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直付居家养老服务中心和青少年活动中心1000*760*600主席台*5
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9,000.00
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椅子
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直付居家养老服务中心和青少年活动中心590*580*900-1000主席台椅子*10
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5,200.00
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台子
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直付居家养老服务中心和青少年活动中心1050*700*650演讲台*1
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1,500.00
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桌子
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直付居家养老服务中心和青少年活动中心1200*400*760条桌*11
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8,580.00
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台子
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直付居家养老服务中心和青少年活动中心1200*1200*200地台*1
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550.00
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椅子
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直付居家养老服务中心和青少年活动中心1020*600*760礼堂椅*142
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82,360.00
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床
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直付居家养老服务中心和青少年活动中心1500*2000木床+棕片*1
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2,200.00
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空调
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直付居家养老中心和青少年活动中心日立KFR-35GW/BpSJA 1.5匹挂机空调*2
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11,780.00
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空调
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直付居家养老中心和青少年活动中心日立RPIZ-50XDQ3 RAS-50XDQ3 2匹风管机空调*1
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7,630.00
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空调
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直付居家养老中心和青少年活动中心日立KFR-50GW/BpNXQH2 2匹挂机空调*2
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17,000.00
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空调
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直付居家养老中心和青少年活动中心日立RCI-72FDQ3 RAS-72FDQ3 3匹吸顶机空调*5
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55,400.00
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空调
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直付居家养老中心和青少年活动中心日立RPIZ-72XDQ3 RAS-72XDQ3 3匹风管机空调*7
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67,900.00
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空调
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直付居家养老中心和青少年活动中心日立KFR-72LW/BpZJA 3匹柜机空调*2
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19,000.00
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空调
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直付居家养老中心和青少年活动中心日立RCI-120FDQ3/RAS-120FDQ3 5匹吸顶机空调*1
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14,080.00
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空调
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直付居家养老中心和青少年活动中心日立RPIZ-72XDQ3 RAS-72XDQ3 3匹风管机空调*2
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19,400.00
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在建工程
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居家养老服务中心和青少年活动
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直付居家养老服务中心和青少年活动中心装饰工程监理费
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24,303.00
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专项应付款
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文明创建资金
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直付六一活动礼品
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925.00
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文明创建资金
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直付公益广告设计制作安装费
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8,669.70
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老有所学专项经费
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直付公益广告设计制作安装费
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294.00
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应付款
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沈荣珍
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直付居民代表误工补贴（上月退汇重发））
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100.00
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其他支出
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人居环境整治费用
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直付农田沟渠清理等人居环境做工
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13,775.00
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四、期末结存合计：
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1,257,911.68
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其中：现金
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银行存款
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1,257,911.68
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财务主管：尉娟
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审核人：
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制表人：周世琪
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桐汭街道
皖公网安备 34182202000001号
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