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编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来 账目
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票据（张）
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附件 （张）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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6月1日
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期初余额（元）
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881442.62
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0.00
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2
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6月3日
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支付2023.4.1-2024.3.31邱村大湾管护费用
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45000.00
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1
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41
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3
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6月4日
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原广德市邱村税务局办公室公用房及院落租金（#0017190）
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80000.00
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1
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7
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4
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6月7日
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老年助餐点5月份充卡款项（#0015937）
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3164.00
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1
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5
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5
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6月14日
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支付王胜华、杨世祥等7人五月份临时用工
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4440.00
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1
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13
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6
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6月14日
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支付严金凤、邹开婷等6人五月份后备干部工资
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15600.00
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1
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13
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7
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6月14日
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支付严金凤5月份食堂购菜款
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2756.00
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1
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24
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8
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6月14日
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支付社区办公楼及路灯5月份电费
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1483.15
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1
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22
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9
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6月14日
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支付郭纪顺、李庭亭食品药品安全工作经费
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2400.00
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1
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5
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10
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6月14日
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支付邓良勇社区日用杂品
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272.00
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1
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4
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11
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6月14日
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支付李庭福堤埂修路相关费用
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2360.00
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1
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10
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12
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6月14日
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端午节慰问监测户吴大海
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300.00
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1
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3
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13
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6月14日
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支付广德邱韵广告设计有限公司社区宣传材料等办公用品
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562.00
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1
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6
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14
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6月18日
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支付广德锐星文具销售有限公司社区办公用品
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1114.00
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2
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5
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15
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6月18日
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支付常天宝食堂生活用品
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809.00
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16
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6月18日
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支付傅光燕恒通房屋保证金
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2000.00
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2000.00
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1
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9
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17
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6月19日
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收戴志明老油坊房租（#0015935）
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13000.00
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1
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7
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18
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6月20日
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收广德市邱村镇人民政府2023年度村级目标考核资金（#0015933）
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373830.00
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1
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1
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19
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6月21日
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收广德市邱村镇人民政府邱村镇2024年村级组织基本运转经费（#0015934）
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90000.00
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1
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1
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20
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6月21日
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二季度利息
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436.30
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1
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21
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6月24日
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收恒通停车场住房房租及保证金（302,2024.5.15-2024.9.15）（#0015936）
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6000.00
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1
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4
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22
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6月26日
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支付邱龙彪1-5月份路灯维修费用
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24550.00
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1
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66
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23
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6月26日
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支付广德县邱村镇方骏电器商场民安路住房卫生间安装热水器
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1300.00
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2
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15
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24
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6月26日
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支付广德博骏装饰工程有限公司民安路住房卫生间维修
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2709.00
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25
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6月26日
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支付徐清义5月份老年助餐点用餐费用
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10644.00
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1
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20
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26
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6月26日
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支付广德市邱村镇纪平工程机械服务部维修堤埂组道路挖机平整费
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675.00
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1
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6
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27
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6月26日
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支付晏玉贝购买社区用一次性纸杯
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183.00
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1
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4
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28
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6月26日
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支付安徽绿邱湖现代农业发展有限公司社区食堂用大米
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700.00
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1
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4
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29
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6月26日
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支付广德市有全劳务服务部富家桥、麻村绿化养护费用
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4854.00
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1
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20
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30
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6月26日
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支付广德市邱村镇宏兵建材经营部维修邱村镇大湾东部广场舞台及绿化带边围材料费
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3798.00
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1
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12
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本期发生额
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566430.3
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128509.15
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2000.00
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29
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327
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期末余额
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1319363.77
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邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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