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编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来账目
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票据（张）
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附件（张）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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6月1日
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期初余额(元）
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2063520.32
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0.00
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2
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6月13日
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转账付耿红芳等21人庙西村和美乡村建设征地补偿款
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286490.00
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1
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108
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3
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6月17日
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收安徽胜成建设工程有限公司庙西村宋家店至宗政庵村民组道路修复工程履约质保金（0018554#）
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15702.00
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1
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1
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4
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6月20日
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收邱村镇人民政府2023年度村级目标考核资金（0018553#）
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380720.00
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1
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1
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5
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6月21日
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收邱村镇人民政府2024年村级组织基本运转经费（0018552#）
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70000.00
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1
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1
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6
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6月21日
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收利息
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1095.44
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1
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7
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6月26日
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转账付广德邱村晨曦超市庙西村日常用品费用
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718.00
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1
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16
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8
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6月26日
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转账付斯金富等6人2024年5月庙西村管护、环卫清扫保洁员工资
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15000.00
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1
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14
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9
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6月26日
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转账付广德邱韵广告设计有限公司宣传物料制作费
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1245.00
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1
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6
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10
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6月26日
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转账付蔡丽等2人后备干部6月份工资
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5200.00
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1
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8
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11
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6月26日
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转账付广德邱韵广告设计有限公司购买办公用品费用
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395.00
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1
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10
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12
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6月26日
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转账付广德邱村晨曦超市庙西村食堂零星开支
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449.00
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1
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16
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13
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6月26日
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转账付吴珠珍2024年5月份食堂购菜款
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2155.00
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1
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11
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14
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6月26日
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转账付刘玉清网购茶吧机费用
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699.00
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1
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12
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15
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6月26日
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转账付刘玉清2024年5月庙西村部和路灯电费
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1073.87
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1
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20
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16
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6月26日
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退陈村村民组村庄环境整治质保金
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16000.00
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16000.00
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1
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11
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17
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6月27日
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补助张海军庙西自来水厂经营人管理费用
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20000.00
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1
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26
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18
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6月28日
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转账付朱小兰等11人庙西村工作人员2024年度信访奖金（三无村）
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30000.00
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1
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31
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本期发生额（元）
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467517.44
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379424.87
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17
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292
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期末余额（元）
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2151612.89
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邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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