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编号
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日 期
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摘 要
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银行存款
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现金
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往来 账目
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票据（张）
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附件（张）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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6月1日
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期初余额(元)
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6953392.27
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0
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1
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6月6日
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村付殷作巧、雷家倩5.6月后备干部工资
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10400
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1
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4
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2
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6月6日
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村付殷作巧、雷家倩2023年后备干部保险补贴20%
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3858.24
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1
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7
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3
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6月6日
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村付物业公司清税交罚款费用（报账员垫付）
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150
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1
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9
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4
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6月6日
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村付赵村幼儿园六一慰问金（报账员垫付）
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800
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1
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7
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5
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6月7日
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村付广德市邱村镇汝有农村工匠服务队青山包水沟新建工程款
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8663.78
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1
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14
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6
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6月7日
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村付余克武、余克兵等4人5月小工工资
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500
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1
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10
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7
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6月7日
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村付段家华食堂5月菜金
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2742
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1
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24
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8
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6月7日
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村付段家华5月购日用品费用
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286
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1
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4
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9
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6月7日
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村付段家华食堂五月购调料等
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403
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1
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4
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10
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6月7日
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村付彭长俊2021杨村村庄整治质保金
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12769
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12769
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1
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7
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11
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6月7日
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村付殷时亮退还西蒋亮化工程质保金
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2939
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2939
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1
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8
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12
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6月7日
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村付广德市邱村镇汝有农村工匠服务队西蒋施家边村民组修排水沟工程
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16330
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1
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33
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13
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6月7日
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村付肖德明、 唐桂勤、张家斌、施祖义、伍正玉、李桂荣人居环境后期管护人员5月工资
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2480
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1
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12
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14
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6月14日
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村付陈明星更换净水器滤芯
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380
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1
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8
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15
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6月14日
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村付广德邱韵广告设计有限公司4.7-5.21购买办公用品费用
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395
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1
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4
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16
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6月14日
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村付广德邱韵广告设计有限公司4.2-5.29宣传物料费用
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946
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1
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4
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17
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6月14日
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村付5月电费（报账员垫付）
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921.23
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1
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17
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18
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6月20日
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收邱村政府2023年度村级目标考核资金
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259520
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1
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1
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19
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6月21日
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村付安徽陌威建设工程有限公司2023年耕地保护项目工程量80%进度款
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590000
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1
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63
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20
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6月21日
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收邱村政府邱村镇2024年村级组织基本运转经费
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70000
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1
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1
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21
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6月21日
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利息
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3570.51
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1
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本期发生额（元）
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333090.51
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654963.25
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21
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241
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期末余额（元）
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6631519.53
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邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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