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编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来 账目
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票据（张）
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附件
（张）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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6月1日
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期初余额（元）
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1706114.74
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2
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6月20日
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收政府2023年度村级目标管理考核资金№0022082
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320480
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1
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1
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3
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6月21日
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收政府2024年村级组织基本运转缴费№0022081
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70000
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1
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1
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4
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6月21日
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收银行二季度利息
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782.53
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1
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1
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5
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6月17日
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支付付村委会食堂5月6日至5月31日费用
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2239.1
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1
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48
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6
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6月17日
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支付食堂后勤人员6月份工资（董白花）
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1500
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1
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5
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7
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6月17日
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退泉口至梅村道路拓宽项目履约质保金款（安徽汇百建筑有限公司
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11158.6
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1
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21
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8
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6月17日
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支付X214道路改建施工导致房屋受损修缮工程款（周本祥）
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28821.6
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1
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55
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9
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6月17日
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支付X214道路改建施工导致房屋受损修缮工程款（张在虎）
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17236.8
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1
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47
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10
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6月17日
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支付X214道路改建施工导致房屋受损修缮工程款（陈善平）
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29516.4
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1
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64
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11
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6月17日
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支付X214道路改建施工导致房屋受损修缮工程款（万昌友）
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21600
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1
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44
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12
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6月17日
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5月份村部电费
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250.51
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1
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11
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13
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6月17日
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5月份亭子山水厂抽水电费
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3244.76
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14
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6月17日
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5月份刘达公厕电费
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10.54
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15
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6月17日
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支付2024年1月至5月29日，村委会制作各类宣传牌费（邱韵）
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8612
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1
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8
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16
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6月17日
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支付五保户（王启民）死亡慰问金
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500
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1
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7
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17
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6月18日
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支付还政府借款
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1000000
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1
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4
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18
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6月26日
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支付村后备干部5月份工资（孔令怡、肖敏）
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5200
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1
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5
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19
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6月26日
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支付村购买日常用品及食堂买米油（赵丰广）
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860
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1
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8
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20
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6月26日
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支付村委会购买日常办公用品（晨光）
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612
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1
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7
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21
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6月26日
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支付村委会维修打印机及换粉等费用（溢香树）
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985
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1
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6
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22
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6月26日
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支付梅泉村老年服务站工程款（张骏）
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27608
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860
|
1
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29
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23
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6月26日
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支付村部房屋门面墙除新工程款（张骏)
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4500
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1
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12
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24
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6月26日
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支付2024年小二型水库防汛物资（江大库）
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1400
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1
|
6
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25
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6月26日
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村干部外出办事用车车费（周里兵）
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940
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6
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19
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26
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6月26日
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村干部外出办事用车车费（陈海燕）
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1010
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27
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6月26日
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村干部外出办事用车车费（孔令怡）
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340
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28
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6月26日
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村干部外出办事用车车费（景文霞）
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550
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29
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6月26日
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村干部外出办事用车车费（何玉钰）
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450
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30
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6月26日
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村干部外出办事用车车费（肖敏）
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|
370
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本期发生额（元）
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391262.53
|
1169515.31
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27
|
409
|
|
期末余额（元）
|
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|
927861.96
|
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|
0
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邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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