柳亭村2024年4-6月财务收支公开明细表-广德市人民政府

您现在所在的位置：网站首页> 政府信息公开首页 > 东亭乡 > 柳亭村 > 村级财务

索引号：	11341723003254698T/202407-00073	组配分类：	村级财务
发布机构：	东亭乡	主题分类：	综合政务
名称：	柳亭村2024年4-6月财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2024-07-30	发布日期：	2024-07-30

索引号：	11341723003254698T/202407-00073
组配分类：	村级财务
发布机构：	东亭乡
主题分类：	综合政务
名称：	柳亭村2024年4-6月财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2024-07-30
发布日期：	2024-07-30

柳亭村2024年4-6月财务收支公开明细表

发布时间：2024-07-30 15:14 来源：东亭乡浏览次数：字体：[大中小]

打印

文本下载

编制单位：东亭乡柳亭村		2024年04月-2024年06月	单位：元
一、期初结存合计：	65,968.82
其中：现金
银行存款	65968.82
二、本期收入合计：	41,915.66
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
其他收入	其他收入	收老年食堂现金充值款	13,390.00
	其他收入	收老年食堂现金充值款	1,900.00
	存款利息收入	二季度银行存款利息	15.66
应付款	安徽万垒建设有限公司	收水库移民项目山岭至杨梅冲道路硬化工程质保金2024.5.27-2026.5.26	16,610.00
专项应付款	违法建设考评奖励资金	收市城管局3-4月违法建设考评奖励资金款	10,000.00
三、本期支出合计：	92,845.66
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
其他支出	管护工资	付戈能江3月保洁工资	2,000.00
	慰问支出	付五保户慰问款	500.00
	小工工资	付3月中心村、老鸭山等三线四边、绿化等小工工资	6,620.00
	其他支出	付2024.3厂房电费款	68.95
	小工工资	付4月山岭、老鸦山、中心村等清理小工工资款	1,300.00
	管护工资	付戈能江4月环境卫生工资款	2,000.00
	管护工资	付戈能江5月环境卫生工资款	2,000.00
	小工工资	付中心村、观音堂等三线四边清理小工工资款5月	3,010.00
	小工工资	付老鸦山、五相冲等广场绿化清理小工工资款	470.00
管理费用	水电费	付村委会2024.2电费款	755.04
	网络通讯费	付2024.3宽带费	872.00
	食堂支出	付3月食堂费用款	2,935.00
	咨询费	付振兴仓储加工一体化标准厂房项目建议书服务费	5,000.00
	聘用人员工资	退回2022、2023监委会工资款	-6,000.00
	水电费	付2024.3村委会电费款	382.79
	食堂支出	付4月食堂费用	2,987.00
	网络通讯费	付4月宽带费	872.20
	网络通讯费	付5月宽带费	872.60
	水电费	付2024.4村委会电费款	209.54
	食堂支出	付5月食堂费用	2,935.00
	办公费	付办公茶叶款	4,860.00
	办公费	付长尾夹、封面纸等办公用品款	1,847.50
	其他管理费用	付村部大楼卫生工资款	100.00
公益支出	公益事业支出	付养老服务站2024.2电费款	58.53
	公益事业支出	付污水处理2024.2电费款	515.65
	公益事业支出	付老年服务站卫生及食堂工资款	2,800.00
	公益事业支出	付老年食堂2.3月费用款	6,244.00
	公益事业支出	付2024.3养老服务站电费款	84.87
	公益事业支出	付2024.3污水处理电费款	409.71
	公益事业支出	付4月老年服务站卫生及食堂工资款	2,800.00
	公益事业支出	付2024.4养老服务站电费款	104.18
	公益事业支出	付2024.4污水处理电费款	582.96
	公益事业支出	付5月老年服务站卫生及食堂工资款	2,800.00
	公益事业支出	付老年食堂4-5月费用款	4,061.00
应付款	安徽华有建筑工程有限公司	还款，退水库移民履约金及质保金等款	28,987.14
应付款	安徽广桐建设有限公司	还款，付东开路亮化安装质保金	6,800.00
四、期末结存合计：	15,038.82
其中：现金
银行存款	15,038.82