单位：元 

一、期初结存合计：

其中：现金

0

      银行存款

3015448.34

二、本期收入合计：

2767804.13

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

武装工作经费

村（社区）武装经费

5000

应付款

村级人员社保缴纳单位承担月度（4月）费用补贴

6667.57

应付款

村级人员社保缴纳单位承担月度（5月）费用补贴

6667.57

应付款

新杭镇各村（社区）社保缴纳单位承担月度费用

16795.57

应付款

新杭镇2023年监测永久基本农田流失图斑相关补助

28050

应付款

2024年第一季度环卫保洁工作费用

298750

应付款

征地补偿金

2048994

应付款

新杭镇第三季度人居环境大比武

8000

其他收入

纪委巡查退款（董思浓）

1000

其他收入

（董思浓）一月二月工资退款

2156

其他收入

（徐业勋）一月二月工资退款

2156

补助收入

2024年第一季度政府借调村聘镇用人员补贴

32000

补助收入

美丽乡村建设资金

200000

补助收入

信访考核奖补资金

20000

利息收入

结息

1567.42

其他收入

美丽乡村基础设施建设（陈范银）

30000

其他收入

美丽乡村基础设施建设（章安金）

30000

其他收入

美丽乡村基础设施建设（陈小虎）

30000

三、本期支出合计：

1830480.42

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付工资

村人员工资支出

村级人员工资

135438

村级人员社保缴纳费用

村级人员社保缴纳费用（4月）

15119.61

村级人员社保缴纳费用

村级人员社保缴纳费用（5月）

15119.61

村级人员社保缴纳费用

村级人员社保缴纳费用（6月）

15119.61

村人员工资支出

6月工资

44146

其他

其他支出

5月电信费

1620.13

其他支出

土地复垦

451740.00

其他支出

牛头山社区老年食堂

2953

其他支出

苗木补偿（刘金根、刘有和、李迪宏）

13200

其他支出

3月生活用品

840

其他支出

3月办公用品

2560.00

其他支出

人居环境大比武十星清洁户

2500.00

其他支出

3月老年食堂（老年食堂）

389.00

其他支出

3月电费（牛头山片区）

3257.13

其他支出

何学友医药费

1359.46

其他支出

3月电信费

1653.08

其他支出

2023年血防工作联系费

500.00

其他支出

美丽乡村建设立面美化工程质保金

11513.00

其他支出

审计费

1500.00

其他支出

3.4月矿泉水费

1125.00

其他支出

打古岭挖机费

1000.00

其他支出

3月食堂煤气

260.00

其他支出

3月食堂大米

900.00

其他支出

平阳村水库维修

19000.00

其他支出

村部食堂安装液化气报警器

450.00

其他支出

管材配件

880.00

其他支出

3月农排电费下里村片区

45.55

其他支出

低压线改造（矿坑治理点）

2500.00

其他支出

涵管

3360.00

其他支出

挖机费(于子冲水沟)

1725.00

其他支出

找回耕地

34730.00

其他支出

燕子卡挖机费

3000.00

其他支出

3月食堂菜金

4838.00

其他支出

2023年老年食堂（牛头山7月-9月） （邱学美）

9101

其他支出

农排电费（下里村片区）

47.69

其他支出

牛头山幼儿园房顶维修工程

7826

其他支出

何学友医药费

1280.68

其他支出

4月老年食堂（流动）

273

其他支出

4月小工费

5200

其他支出

4月食堂调味料

437

其他支出

南冲村民组道路维修工程

15110

其他支出

4月大米

900

其他支出

4月车费

4020

其他支出

4月早中餐菜金

5451

其他支出

土地复垦（ 彭升利）

26750

其他支出

村级人员工资

135438

其他支出

农排电费（牛头山片区）

2129.42

其他支出

4月电信费

1661.57

其他支出

4月办公用品

3952

其他支出

找回耕地

194570

其他支出

苗木补助（李光褔）

800

其他支出

挖机费

18297.5

其他支出

5月农排电费

4047.95

其他支出

6月工资

44146

其他支出

第一季度绩效

8100

其他支出

矿坑治理点道路硬化工程质保金

7586

其他支出

2024年1月-3月保洁费

242925

其他支出

评估费

3000

其他支出

5月早、中餐菜金

5239

其他支出

医药费

2017.09

其他支出

医药费

1666.34

其他支出

5月生活用品

2539

其他支出

5月办公用品

3733

其他支出

5月调料

420

其他支出

5月煤气

390

其他支出

找回耕地

44480

其他支出

6月小工

3800

其他支出

土地复垦土地

173430

其他支出

土地复垦苗木

13690

其他支出

破山村民组水库维修

18000

其他支出

5月小工

6800

其他支出

武装用品

9205

其他支出

南冲村民组农田抽水线路架设工程

2000

其他支出

矿泉水费

1170

其他支出

五月车费村级工作人员

4510

四、期末结存合计：

4130346.05

银行存款

4130346.05