单位：元 

一、期初结存合计：

1409695.89

其中：现金

0

      银行存款

1409695.89

二、本期收入合计：

752564.02

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

新杭镇2023年监测永久基本农田流失图斑相关补助

142000

2024年度村武装工作专项经费

5000

村级人员社保缴纳单位承担月度(4月）费用补贴

6667.57

2024年一季度政府借调村聘镇用人员补贴（李光成、禹天乐）

32100.00

村级人员社保缴纳单位承担月度(4月）费用补贴

6667.57

2024年第一季度保洁费

43333

村级人员社保缴纳单位承担月度(6月）费用补贴及村级人员社保（1-5月）个人承担（专职化工作者）补贴

16795.57

赞助款

赞助款

3000

利息收入

结息

700.31

政府补助收入

2021年度美丽乡村宣城市补助统筹资金

30000

2023年度信访“三无”村奖励资金

20000

百家庙村大里村 水库大里村沟渠工程及百家庙村大里村水库至王家湾沟渠工程补助资金

446300

三、本期支出合计：

777758.84

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付工资

村聘人员工资支出

付村聘人员1-2季度工资支出

79800

借调人员工资支出

付借调人员1-2季度工资支出

65268

劳务派遣人员工资支出

付劳务派遣人员1-2季度工资支出

33000

计生专干、镇聘后备干部工资支出

付计生专干、镇聘后备干部1-2季度工资支出

12936

管理费用

办公费用

付村日常电费网费支出

3215.1

付电脑耗材支出

3470

付广告制作服务费支出

1337

付村部购买雨伞费用支出

270

付矿泉水及卫生用品费用支出

923

付办公管理费用-茶叶支出

3080

食堂

付食堂支出

9389

社保费用

付百家庙村4-6月职工社保缴纳费用支出

28864.71

其他

差旅费

付用车费支出

5340

工程支出

付百家庙村老角嘴组清洁行动工程款支出

49799.5

付新杭镇2023年监测永久基本农田流失图斑相关村民补助款支出

142000

付百家庙村王家湾水库埂及老角嘴水库埂垫路肩工程款支出

18825

付茶山路急转弯道路平整及秦小湾组出行难道路垫路基工程款支出

7237

付黄家店组农田杂枝清理及水沟清理工程款支出

6145

付退百家庙村王家湾组路面硬化工程履约保证金支出

22540

付百家庙村王家湾组路面硬化工程款支出

87059.98

付百家庙村王家湾水库清淤工程款支出

157693.55

其他支出

付黄家店水库石渣过磅工人工资费用支出

2700

付2024年基干民兵点验服装费用支出

3785

付市政法委下拨2023年网格员工作经费支出

11415

付2024年一季度杭洁生活垃圾转运费用支出

21666

四、期末结存合计：

1384501.07

其中：现金

0

银行存款

1384501.07