单位：元 

一、期初结存合计：

8650690.07

其中：现金

0

      银行存款

8650690.07

二、本期收入合计：

15076253.96

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

2023年监测永久基本农田流失图斑补助

22750

武装经费

5000

提升人居环境零星工程履约保证金

5800

长安安置小区物业管理补助款（1-3月）

63000

一季度村聘镇用人员补贴

126800

独立工矿项目土地征收差价补偿款（山南村组集体）

904799

西山头组集体征地款

12837621

2024年第一季度保洁费

920833

县级及以上部门补助收入

帮扶款（广德市总工会）

100000

职工社会保险

村级人员社保缴纳单位承担月度费用补贴（4月）

10087.76

村级人员社保缴纳单位承担月度费用补贴（5月）

10087.76

村级人员社保缴纳单位承担月度费用补贴（6月）

22747.76

利息收入

结息

5727.68

其他

展销会管理费

5000

第三季度人居环境大比武奖励资金

16000

2023年度“三无村”奖励资金

20000

三、本期支出合计：

1899862.12

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付工资

工资支出

村聘人员2023年四季度绩效

9600

食堂后勤人员2024年一季度工资

5400

村聘镇用人员2024年一季度工资

86868

镇聘后备干部、计生专干2024年一季度、二季度工资

19404

管理费用

办公费用

社区3月电费

1940.87

社区3月网费

989

爱国主义教育基地3月网费

202

社区4月电费

1669.37

社区4月网费

989

爱国主义教育基地4月网费

202

社区4月饮用水费

728

社区5月电费

1238.81

社区5月网费

989

爱国主义教育基地5月网费

202

社区5月饮用水费

420

社区电教远教费用

225.42

办公费用

社区办公用品支出

2749

社区办公用品支出

1060

零星费用

社区零星开支

595

食堂

3月食堂开支

3817

4月食堂开支

4097

5月食堂开支

4021

差旅费

3月用车费

1540

4月用车费

2900

5月用车费

2730

职工社会保险

新杭镇各村社区4月社保缴纳

19243.14

医疗保险补助款（4月）

562.66

新杭镇各村社区5月社保缴纳

19243.14

医疗保险补助款（5月）

562.66

新杭镇各村社区6月社保缴纳

19243.14

医疗保险补助款（6月）

562.66

其他

工程支出

高标准农田建设迁坟工程

11000

新江路东段老菜园墙维修工程

19290

六矿宿舍楼天花顶装饰工程

2520

革命老区项目工程进度款

200000

西山边、东山边户户通硬化工程

50000

高标准农田测绘项目

48079.35

四房组水毁桥梁修缮项目质保金

8500

水利村、上保等8个村民组户户通工程质保金

24150

路西水库道路、三红组村组道路修建工程质保金

30000

环境整治支出

四房、麻山冲组人居环境整治工程

100000

改厕

2022年度第二批改厕工程

39046.9

2022年改厕工程质保金

5100

退林还耕

第三批耕地找回补助款

1200

2024年第一批耕地找回补助款

99800

2023年永农监测图斑补助

39700

其他支出

坟墓迁移安置费

9000

青苗补偿款（易元顺）

19140

便民中心2024年一季度保洁费

6900

直饮机滤芯更换

600

第三批最美庭院及星级清洁户挂牌

18200

乒乓球健身活动

440

人居环境整治迁坟安置费

600

长安安置小区物业管理补助款（1-3月）

63000

广告及标识牌制作

1655

清明节包青团活动

711

“救急难”补助款

1000

高标准农田建设迁坟安置费

1500

2024年一季度保洁费

879166

原新一矿土地租赁费

570

民事代理费

5000

四、期末结存合计：

21827081.91

其中：现金

0

银行存款

21827081.91