2024年6月财务公开表-广德市人民政府

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索引号：	11341723MB1K41347Q/202407-00021	组配分类：	村级财务
发布机构：	祠山街道	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	2024年6月财务公开表	文号：	无
生成日期：	2024-07-11	发布日期：	2024-07-11

索引号：	11341723MB1K41347Q/202407-00021
组配分类：	村级财务
发布机构：	祠山街道
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	2024年6月财务公开表
文号：	无
生成日期：	2024-07-11
发布日期：	2024-07-11

2024年6月财务公开表

发布时间：2024-07-11 15:15 来源：祠山街道浏览次数：字体：[大中小]

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编制单位：祠山街道清溪社区		2024年06月-2024年06月	单位：元
一、期初结存合计：	4,058,704.44
其中：现金
银行存款	4058704.44
二、本期收入合计：	99,442.47
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
专项应付款	松材线虫病拨点除制费	收松材线虫病拨点除制费	5,420.00
	查违拆违考评奖励	收3-4月查违拆违考评奖励	10,000.00
	信访三无村（社区）奖励	收2023年信访三无村奖励	30,000.00
	水库管护费	红斗湾水库沿路维修清理零星用工系统未支付	6,900.00
内部往来	清溪股份合作社	收垫付物业维修基金	5,446.20
补助收入	县级及县级以上部门补助收入	收横山国家森林公园共管费用	20,000.00
补助收入	县级及县级以上部门补助收入	收2023年信访三无村奖励	20,000.00
其他收入	存款利息收入	存款利息收入	1,526.27
应付款	徐正海	西关街、清洁桥小区清理垃圾工费	150.00
三、本期支出合计：	75,476.48
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
管理费用	网络通讯费	短信收费	10.00
	维修费	计算机维修及耗材	4,510.00
	食堂支出	付食堂5月菜金	7,168.00
	食堂支出	付食堂6月工资	1,800.00
	聘用人员工资	付社区自聘人员6月工资	2,000.00
	水电费	付办公电费	1,800.63
其他支出	文明创建支出	付文明创建消费卡片	20.00
	党建支出	付七一党员活动材料费	1,120.00
	其他支出	付社区办公室保洁6月工资	1,200.00
	人居环境整治费用	付九房村换窨井盖	300.00
	人居环境整治费用	付西关街、清洁桥小区清理零星用工	300.00
	其他支出	付未成年人活动费用	4,065.00
	其他支出	付端午节活动费用	1,030.00
专项应付款	信访三无村（社区）奖励	付信访三无村（社区）奖励	30,000.00
	西干渠改造清苗款	付西干渠青苗款	1,200.00
	查违拆违考评奖励	付3-4月查违拆违考评奖励	10,000.00
	水库管护费	付红斗湾水库沿路维修材料	1,935.00
	水库管护费	红斗湾水库沿路清理零星用工	6,900.00
公益支出	其他公益支出	付公益电费	117.85
四、期末结存合计：	4,082,670.43
其中：现金
银行存款	4,082,670.43
财务主管：周丽琴		审核人：	制表人：丁时萍