单位：元 

一、期初结存合计：

486495.06

其中：现金

0

      银行存款

486495.06

二、本期收入合计：

559711.69

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

新杭镇2023年监测永久基本农田流失图斑相关补助

171703

2024年度武装工作专项经费

5000

2024年第一季度保洁费

45000

应付款

千口村千峰路路灯安装工程履约保证金

11210

千口村前店组—中心村—前竹园组农田灌溉沟渠建设工程（一标段）履约保证金

16000

乡镇补助收入

2021年度美丽乡村宣城市补助统筹资金

50000

乡镇补助收入

村工作人员职工保险费用

35520.24

乡镇补助收入

新杭镇美丽乡村建设资金

200000

乡镇补助收入

新杭镇第三季度人居环境大比武奖励资金（梨园三等奖）

5000

乡镇补助收入

2023年度信访“三无村”奖励资金

20000

利息收入

利息收入

278.45

三、本期支出合计：

513462.46

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付工资

食堂人员工资支出

付炊事人员工资3月-5月

3000

村工作人员工资

村聘人员工资（一季度）

40500

管理费用

办公费用

付村电费支出

11908.86

办公费用

广告牌设计制作安装费用

2637

办公费用

付村电话费、宽带费费用支出

600

办公费用

付村日常办公费用支出

6304

食堂

付村食堂支出3月-5月

9200

差旅费

3月-5月用车费

4660

保险费用

村工作人员职工保险费用（4月-6月）

41235.3

会务费

会议误工补贴

2250

专项应付款

千口村“非农化、非粮化”补偿款（第四批）

172872

专项应付款

武装工作支出（2024年春季征兵：朱作文）

427

专项应付款

武装工作支出（民兵点验）

4354

专项应付款

生活垃圾转运服务费

22500

应付款

下应付款（千口村抗旱井工程质保金）

1830

应付款

下应付款（千口村中心村美化绿化提升工程履约保证金）

15000

应付款

下应付款（新杭镇千口村西卡组环境整治工程履约保证金）

5500

应付款

下应付款（千口村前店后冲大塘清淤工程质保金）

1370

应付款

下应付款（千口村塑胶篮球场建设工程履约保证金）

5200

其他

老年活动室房租费（2023.3-2024.3）

5000

其他

付村日常生活支出

1030

其他

村购冰柜支出

1500

其他

土地征收补偿款（卢祖明）

9090

其他

新时代文明实践站活动支出（清明节祭扫烈士墓购买花篮）

200

其他

办公椅支出

720

其他

防汛物资支出（雨衣）

1200

环境卫生清理支出

文明创建小工支出

650

工程款

千口村2023年第四批耕地找回工程

123724.3

其他

路灯维护管养

19000

四、期末结存合计：

532744.29

其中：现金

0

银行存款

532744.29