单位：元 

一、期初结存合计：

6314497.95

其中：现金

0

      银行存款

6314497.95

二、本期收入合计：

1394426

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

武装工作经费

军人事务站拨款

5000

专项应付款

新杭镇2023年春风行动大型招聘会

47150

救急难

8300

 2024年第一季度环卫保洁工作费用

489791

村级公益事业建设财政奖补项目履约保证金

7424.9

监测永久基本农田流失图斑相关补助

595014

工作人员社保

2024年各村（社区）4/5/6月社保缴纳

47143.29

利息收入

利息收入

2840.81

公共就业人才服务中心补助

充分就业社区补助（流洞社区）

6000

老年助餐点

2024年3、4月老年食堂牛山村费用

662

管理费

展销会管理费用

8000

物业费

 流洞安置小区四季度物业费

120000

工资

 新杭镇2024年部门抽调人员村级第一季度补贴

57100

三、本期支出合计：

3816225.39

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付工资

工作人员工资支出

付工作人员1-3月份工资

96273.71

 劳务派遣工资及保险费支出

付劳务派遣工资及保险费

17726

工作人员社保

4/5/6月社保缴纳

46443.96

管理费用

办公费用

付村日常水电及电话费支出

8507.84

办公费用

付村日常办公支出

3442

食堂

食堂支出

9227

物业费

 流洞安置区物业费

90200

维修费

设施维修

1340

服装及用品支出

基干民兵服装及环卫反光背心、帽子支出

5090

其他

防汛抗旱等抢险支出

农排电费

6625.29

环境整治支出

清理环境支出

455078

差旅费

用车费

3001

老年助餐点

 老年食堂一季度村级补助

6680

 流洞老年助餐点餐卡

190

补偿费用

 耕地找回整治补偿费用（农户）

871308

补偿费用

 小施村征地补偿款

750500

补偿费用

 砖桥水库高压线架设及青苗补偿款

1000

困难补助

 “救急难”互助社救助

1500

广告费

 流洞最美庭院、星级清洁户标牌费用

14000

广告费

 社区广告牌费用

4616

广告费

 社区党建+企业长廊展板设计及安装

6931

其他

 退回新纺土地征用补偿款

93193

 抗旱井工程质保金

2577

 还合作社借款

702881.19

 2024年春风行动大型招聘会承办项目

48463

 流洞社区水管采购及安装

7811

 新杭镇流洞社区2023年改厕项目

32022.4

 肖家湾村民组户户通硬化工程履约保证金

5600

 流洞安置区灭火器填充及新购费用

17300

 流洞社区耕地找回工作挖机施工（第三批）

256698

 肖家湾村民组户户通硬化工程

250000

四、期末结存合计：

3892698.56

其中：现金

0

银行存款

3892698.56