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编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来 账目
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票据（张）
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附件（张）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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5月1日
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期初余额（元）
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715819.26
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0
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2
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5月16日
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付曹洪先、肖益娇、殷武等4人村第一季度办公车费
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9050.00
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1
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21
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3
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5月16日
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付王荷娣村救急难救救助资金
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1000.00
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1
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9
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4
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5月16日
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付广德广一财税代理服务有限公司村物业公司代账费用
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2600.00
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1
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14
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5
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5月16日
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付广德市邱村镇开鹏农村工匠服务队2022年农村改厕项目质保金
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10950.00
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1
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5
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6
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5月16日
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付殷武山北村后备干部4月份工资
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2600.00
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1
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3
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7
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5月16日
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付殷武村购买油桶及92号汽油费用
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200.00
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1
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10
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8
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5月16日
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付舒文堂美好乡村管护4月工资
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2000.00
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1
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5
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9
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5月21日
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付肖益娇山北村4月电费（村务卡）
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444.82
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1
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7
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10
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5月21日
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付肖益娇山北村综合服务部营业执照遗失登报费用
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58.80
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1
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7
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11
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5月21日
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付宋本富村食堂4月购菜款
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3076.70
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1
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25
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12
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5月24日
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收广德市三溪生态农业有限公司欠山北村2023年租金（2023年度小学租金尾款60000元#0018440；2023年度吴冲水库租金5000元、2023年度山北村林场田租5598元代收代付#0018442；2023年10月1日至2024年9月30日山北村龙王庙土地流转费25328元#0018444）；收广德市三溪生态农业有限公司欠山北村垫付资金（2023年10月1日至2024年9月30日山北村四·六·七·八组农田租金120624元代收代付#0018443）实际收款76550元，挂应收款14万元
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76550.00
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140000.00
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4
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54
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13
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5月28日
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付郑礼亚村一季度自来水费用
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1700.00
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1
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9
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14
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5月28日
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付安徽小叶子生态农业开发有限公司村购买茶叶费用
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2400.00
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1
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6
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15
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5月30日
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付冶金工业部华东勘察基础工程总公司山北村新建办公楼勘察费用
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8000.00
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1
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45
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本期发生额（元）
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76550.00
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44080.32
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0.00
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0.00
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17
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220
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期末余额（元）
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748288.94
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0
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邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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