卢村乡高庙村2024年第一季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254583L/202405-00036	组配分类：	村级财务
发布机构：	卢村乡	主题分类：	其他
名称：	卢村乡高庙村2024年第一季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2024-05-30	发布日期：	2024-05-30

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组配分类：	村级财务
发布机构：	卢村乡
主题分类：	其他
名称：	卢村乡高庙村2024年第一季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2024-05-30
发布日期：	2024-05-30

卢村乡高庙村2024年第一季度财务收支公开明细表

发布时间：2024-05-30 15:11 来源：卢村乡浏览次数：字体：[大中小]

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财务公开表
编制单位：卢村乡高庙村		2024年01月-2024年03月	单位：元
一、期初结存合计：	37,295.54
其中：现金
银行存款	37295.54
二、本期收入合计：	1,055,580.34
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
专项应付款	生态美超市	收乡拨生态美超市资金	5,000.00
	铁皮石斛种植基地专项	收乡拨铁皮石斛种植基地专项款	500,000.00
	松线虫专项	收乡拨松线虫专项款	15,000.00
	文明实践站	收市委宣传部拨文明实践补助	50,000.00
补助收入	县级及县级以上部门补助收入	收市自然资源和规划局拨乡村振兴帮扶款	50,000.00
	乡镇级补助收入	收乡拨组织基本运转经费	50,000.00
	乡镇级补助收入	收乡拨地质灾害转移安置款	10,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	收市财政局联系村补助	50,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	收自然资源和规划局零星隐患点治理补助	40,000.00
公积公益金	公积公益金	收合作社提取公积公益金	285,500.00
其他收入	存款利息收入	收银行存款利息	80.34
三、本期支出合计：	1,002,093.94
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	张*婷等人	付原欠款（张*婷等8人）	1,930.00
	赵*清	付原欠款（张*清）	1,253.00
	宣城邦兴农业发展有限公司	付原欠款（宣城邦兴农业发展有限公司）	5,980.00
	熊*琴等9人	付原欠款（熊*琴等9人）	6,435.00
	熊*琴等15人	付原欠款（熊*琴等15人）	5,850.00
	董*德等23人	付原欠款（董*德等23人）	11,570.00
	安吉小谢机械租赁服务部	付原欠款（安吉小谢）	16,160.00
	安吉小谢机械租赁服务部	付原欠款（安吉小谢）	8,960.00
	安吉小谢机械租赁服务部	付原欠款（安吉小谢）	18,880.00
	广德市传文挖机租赁服务部	付原欠款（传文挖机租赁服务部）	8,560.00
	卢村乡吉品机械设备租赁服务部	付原欠款（吉品机械设备租赁服务部）	37,800.00
	安吉小谢机械租赁服务部	付原欠款（安吉小谢）	31,200.00
	董*德等33人	付原欠款（董*德等人）	49,270.00
	芜湖万永建筑工程有限公司	付原欠款（芜湖万永建筑）	150,000.00
	赵*祥农村工匠服务队	付原欠款（赵*祥农村工匠）	218,770.59
	宣城视点广告装饰	付原欠款（宣城视点广告）	4,065.00
固定资产	档案柜	付村购档案柜	9,768.00
专项应付款	文明实践站	付村文明实践标牌制作费	1,214.00
	生态美超市	生态美超市进货	1,755.00
	文明实践站	村开展文化活动购物资	1,350.40
	救急难	付“救急难”专项补助	2,600.00
	耕地找回支出	付永农整改青苗补助款	66,560.00
	耕地找回支出	付村耕地找回青苗补偿款	121,480.00
	救急难	付救急难专项补助	2,000.00
	耕地找回支出	付耕地整改小工工资	4,355.00
	文明实践站	付村迎三八活动支出	750.00
管理费用	食堂支出	付村食堂购煤气	140.00
	网络通讯费	付村电信费用	1,407.00
	水电费	付村用电费	1,364.85
	办公费	付村购办公用品	1,242.00
	食堂支出	付村食堂支出	3,240.30
	宣传费	付村标牌制作费	755.00
	其他管理费用	付村民组长补助	14,000.00
	管理人员工资及固定员工工资	付23年度村干部工资	143,000.00
	水电费	付村用电费	1,460.22
	差旅费	付村干部车费	2,680.00
	差旅费	付村干部车费	1,760.00
	食堂支出	付村食堂支出	2,971.00
	管理人员工资及固定员工工资	付监委会人员工资	3,000.00
	食堂支出	付3月食堂支出	2,753.50
	办公费	付村购办公用茶叶	1,200.00
	水电费	付村用电费	1,244.08
	网络通讯费	付村用电信费	863.00
	办公费	付村用办公用品	1,097.00
其他支出	征地款	付赵冲污水处理征地款	29,400.00
四、期末结存合计：	90,781.94
其中：现金
银行存款	90,781.94
财务主管：方*		审核人：方*	制表人：鲁*燕