卢村乡甘溪村2024年第一季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254583L/202405-00034	组配分类：	村级财务
发布机构：	卢村乡	主题分类：	其他
名称：	卢村乡甘溪村2024年第一季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2024-05-30	发布日期：	2024-05-30

索引号：	11341723003254583L/202405-00034
组配分类：	村级财务
发布机构：	卢村乡
主题分类：	其他
名称：	卢村乡甘溪村2024年第一季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2024-05-30
发布日期：	2024-05-30

卢村乡甘溪村2024年第一季度财务收支公开明细表

发布时间：2024-05-30 15:09 来源：卢村乡浏览次数：字体：[大中小]

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财务公开表
编制单位：卢村乡甘溪村		2024年01月-2024年03月	单位：元
一、期初结存合计：	364,667.33
其中：现金
银行存款	364667.33
二、本期收入合计：	3,689,294.13
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
专项应付款	生态美超市	收乡拨生态美超市补助资金	5,000.00
	康养示范村建设房屋拆迁补偿	收乡拨康养示范村建设房屋拆迁补偿款	452,113.00
	康养会客厅工程项目资金	收乡拨康养会客厅工程项目资金	1,500,000.00
	耕地找回支出	收乡拨2022年永久基本农田内非耕地整改补助	109,725.00
	松线虫防治病害支出	收乡拨松材线虫病除治费用	13,000.00
	康养基地王家山道路征地拆迁款	收乡拨王家山道路征地拆迁款	1,402,256.00
	农村石门道班拆迁安置费	收乡拨农村石门道班拆迁安置费	30,000.00
	地质灾害转移安置费	收乡拨地质灾害转移安置费	10,000.00
	新时代文明实践活动补助	收市委宣传部拨文明实践工作补助	50,000.00
	康养示范村建设房屋拆迁补偿	收乡拨康养村房屋拆迁补偿款	730,143.00
	居家养老	收乡拨居家养老运营补贴	15,000.00
	康养基地王家山道路征地拆迁款	退回王家山道路征迁款	-1,402,256.00
	耕地找回支出	收乡拨2023年耕地找回补助	159,950.00
	耕地找回支出	收乡拨原地恢复图斑整改村级补助	85,400.00
	耕地找回支出	收乡拨2023年永农图斑整改补助	99,050.00
应付款	何志超	欠村食堂、广场围墙油漆工程款	260.00
	广德市郭*农村工匠服务队	村欠凉亭组路基平整工程款	1,400.00
	安徽广建建设有限公司	直付村乡村会客厅改造工程款	45,000.00
	广德市潘联合农村工匠服务队	欠村绿化亮化汤家边中心村庄维护款	8,000.00
补助收入	乡镇级补助收入	收乡拨日常养护补助资金	50,000.00
	其他补助收入	收乡水库管理处拨不源地保护经费	15,000.00
	乡镇级补助收入	收乡拨村级组织运转经费	90,000.00
	乡镇级补助收入	收乡拨公路养护补助款	20,000.00
	乡镇级补助收入	收乡拨财政代发工资	50,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	收市总工会拨帮扶款	50,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	收市机械电子工程拨帮扶款	30,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	收市组织部拨阵地建设补助金	20,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	收市林业发展中心拨产业发展补助	50,000.00
其他收入	存款利息收入	收银行一季度利息	253.13
三、本期支出合计：	3,552,458.69
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	鲁良、刘培等人	付重付松材线虫病害防治小工工资	1,350.00
	广德县万林机械租赁服务部	直付万林机械租赁服务部原欠款	21,300.00
	李雷、杨鑫等人	直付原欠村干工资	4,020.00
	广德建宇商贸有限公司	直付广德建宇商贸公司原欠款	7,200.00
	广德市海新文体设备用品店	直付广德海新文体原欠款	2,667.60
	李*顺、汤祖有	直付原欠永农整改小工工资(刘*山等人)	10,650.00
	梅*芳	直付原欠食堂开支费(梅*芳)	9,380.90
	刘*	直付原欠房屋拆迁挖机费（刘*）	7,140.00
	彭*志等4人	直付原欠公山砍伐小工工资（彭*志）	10,800.00
	汪*	直付原欠耕地找回挖机费（汪*）	40,800.00
	广德市陈*农村工匠服务队	直付人居环境整治质保金（陈*国）	6,000.00
	广德市卢村乡马*农村工匠服务队	直付人居环境整治工程款（马*农村工匠）	100,000.00
	广德市郭*农村工匠服务队	直付人居环境整治工程款（郭*）	108,400.00
	广德市潘联合农村工匠服务队	直付原欠汤家边人居环境工程质保金（潘*合）	31,300.00
	李雷、杨鑫等人	直付原欠村干交通费	1,360.00
	广德市卢村乡庆祝货物运输经营部	直付原欠建筑垃圾清理费（王*祝）	2,250.00
	汪荣、解明等21人	直付原欠垃圾清理小工工资（汪*荣）	5,160.00
	聘用人员工资	付村食堂烧饭工资	24,000.00
	水电费	付村办公水费	4,040.00
	其他管理费用	付村2023年村民组长工资	12,000.00
	办公费	付村办公电信服务费	850.00
	办公费	付村办公电费	1,531.73
	办公费	付村公厕等电费	494.44
	食堂支出	付村食堂购玻璃转盘	260.00
	管理人员工资及固定员工工资	直付2023年村干工资	117,800.00
	管理人员工资及固定员工工资	直付2023年度监委会工资	4,500.00
	办公费	购买支票工本费	0.40
	网络通讯费	付村办公电信服务费	850.00
	水电费	付村办公、路灯电费	2,514.64
	办公费	付村购买茶叶	4,800.00
	办公费	付村购买办公用品一批	1,827.00
	办公费	付饮水机近期内滤蕊等支出	520.00
	维修费	付村公厕维修费	790.00
	网络通讯费	付村办公电信服务费	850.00
	水电费	付村办公等电费	1,960.06
其他支出	其他支出	付村食堂、广场围墙油漆工程款	8,487.00
	其他支出	付村公厕维修等费用	4,995.00
	人居环境整治费用	付村旱厕拆除补助款	8,000.00
	村级道路支出	直付村凉亭组路基平整工程款	43,845.00
	农田流转租金	直付旧阳组农田租金	18,095.00
	农田流转租金	直付鲁村、朱冲农田租金	18,666.00
	农田流转租金	账号错退回鲁村、朱冲农田租金	-663.00
	基础设施建设维护费	付村污水处理设施维修费	870.00
	人居环境整治费用	直付村旱厕拆除补助款	3,000.00
	人居环境整治费用	直付村拆除钢棚、简易房补偿款	25,800.00
	其他支出	直付村和美建设购花籽费用	4,200.00
专项应付款	康养基地项目	直付清理汤家边河道挖机费	6,970.00
	返贫动态监测网格员报酬	直付村防返贫动态监测网格员补贴	21,776.00
	保洁经费	直付2023年公厕保洁员工资	18,000.00
	查违控违	直付查违拆违考核奖金	8,000.00
	康养会客厅工程项目资金	直付村乡村会客厅改造工程款	1,500,000.00
	康养示范村建设房屋拆迁补偿	直付康养村建设房屋拆迁补偿款	84,198.00
	康养示范村建设房屋拆迁补偿	直付康养村建设房屋拆迁补偿款	367,915.00
	耕地找回支出	直付耕地找回青苗补偿款	101,960.00
	土地复垦	直付村土地复垦青苗补偿款	12,450.00
	土地复垦	直付土地复垦（增减挂）青苗补偿款）	32,050.00
	村绿化和亮化及汤家边中心村庄维护资金	直付村绿化亮化汤家边中心村庄维护款	264,068.92
	“救急难”资金	直付“救急难”互助社款	1,500.00
	土地复垦	直付土地复垦青苗补助款	11,400.00
	耕地找回支出	直付图斑整改青苗补助费	61,000.00
	康养基地项目	直付康养村建设购买日用品	1,650.00
	康养基地项目	直付康养村建设园地流转补偿款	220,000.00
	康养示范村建设房屋拆迁补偿	直付康养村建设房屋拆迁初补偿款	99,524.00
	康养示范村建设房屋拆迁补偿	直付村康养建设房屋拆迁补偿款	20,299.00
	康养示范村建设房屋拆迁补偿	直付村康养建设房屋拆迁补偿款	35,036.00
四、期末结存合计：	501,502.77
其中：现金
银行存款	501,502.77
财务主管：方辉		审核人：方辉	制表人：张萍