卢村乡中明社区2024年第一季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254583L/202405-00032	组配分类：	村级财务
发布机构：	卢村乡	主题分类：	其他
名称：	卢村乡中明社区2024年第一季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2024-05-30	发布日期：	2024-05-30

索引号：	11341723003254583L/202405-00032
组配分类：	村级财务
发布机构：	卢村乡
主题分类：	其他
名称：	卢村乡中明社区2024年第一季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2024-05-30
发布日期：	2024-05-30

卢村乡中明社区2024年第一季度财务收支公开明细表

发布时间：2024-05-30 15:05 来源：卢村乡浏览次数：字体：[大中小]

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财务公开表
编制单位：卢村乡中明社区		2024年01月-2024年03月	单位：元
一、期初结存合计：	485,475.68
其中：现金
银行存款	485475.68
二、本期收入合计：	2,488,973.78
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	广德市赵*祥农村工匠服务队	欠赵家边组土地整理（复垦）工程款	8,000.00
应付款	广德市单*清农村工匠服务队	欠赵家边环境整治项目工程款	80,782.85
补助收入	乡镇级补助收入	收乡拨2023年度村级组织运转经费	70,000.00
专项应付款	土地复垦	收乡拨2023年第三批土地复垦补助	537,840.00
	耕地找回	收乡拨耕地找回补助资金	345,800.00
	赵家边组环境整治项目资金	收乡拨赵家边组环境整治项目资金	200,000.00
	居家养老	收乡拨居家养老运营补贴	25,000.00
	松材线虫病疫情防疫支出	收乡拨松材线虫病除治费用	50,000.00
	土地复垦	收乡拨2023年土地复垦补助	500,000.00
	土地复垦	收乡拨2023年土地复垦补助	506,230.00
	耕地找回	收乡拨原地恢得图斑整改村级补助	4,900.00
	耕地找回	收乡拨2023年永农图斑整改补助	92,750.00
	耕地找回	收乡拨2022年永久基本农田内非耕地整改补助	2,870.00
	耕地找回	收乡拨2022年国土变更及耕地图斑整改补助	59,675.00
其他收入	存款利息收入	收银行一季度利息	125.93
应收款	广德市公共资源交易中心	收公共资源退回保证金	5,000.00
三、本期支出合计：	2,970,254.54
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
管理费用	管理人员工资及固定员工工资	直付社区聘用干部四季度工资	7,800.00
管理费用	聘用人员工资	付食堂烧饭工资	10,500.00
	聘用人员工资	直付社区党群服务中心保洁员工资	4,000.00
	管理人员工资及固定员工工资	直付社区监委会2023年工资	3,000.00
	其他管理费用	直付社区一季度村组干部例会会务费	2,000.00
	聘用人员工资	直付社区林场2023年护林员工资	13,200.00
	食堂支出	付社区食堂购菜及液化气支出	3,964.10
	网络通讯费	付社区电信服务费	1,000.00
	水电费	付社区办公水费	132.00
	水电费	付社区办公电费及农排水费电费	2,281.97
	办公费	付社区购买办公用品支出	2,228.50
	管理人员工资及固定员工工资	直付社区干部2023年工资及绩效补贴	179,800.00
	其他管理费用	直付社区居民组长2023年补助	13,000.00
	食堂支出	付社区食堂购菜支出	2,747.50
	水电费	付社区办公等电费	2,452.61
	其他管理费用	付社区卫生室房屋租赁费	16,100.00
	食堂支出	付社区食堂购菜等支出	3,202.00
	水电费	付社区办公等电费	2,404.08
	网络通讯费	付社区办公电信服务费	1,000.00
	维修费	付社区打印机维修费	910.00
	办公费	付社区购买办公用品	156.00
专项应付款	老年协会	直付社区老年协会2022年奖励	4,000.00
	查违控违奖励	直付2023年查违控违考评奖励	1,000.00
	耕地找回	直付耕地保护砍伐工工资	5,000.00
	耕地找回	直付耕地保护整改拖拉机费用	2,500.00
	土地复垦	直付赵家边组土地整理（复垦）工程款	262,953.18
	新时代文明实践站	付社区文明实践活动购物支出	320.00
	赵家边组环境整治项目资金	直付赵家边环境整治项目工程款	280,782.85
	“救急难”资金	直付社区救急难互助社救助金	1,500.00
	耕地找回	直付永农整改青苗补偿款	36,300.00
	“救急难”资金	直付社区“救急难”互助款	600.00
其他支出	其他支出	直付龙口驿站房屋租赁费	5,000.00
	其他支出	直付崩口抬渠占田补偿款	252.00
	人居环境整治费用	直付社区环境清理车辆运输费	2,200.00
	人居环境整治费用	直付社区环境卫生清理小工工资	3,480.00
	人居环境整治费用	直付赵家边人居环境整治无功能用房拆除补偿款	5,700.00
	人居环境整治费用	直付卫生乡镇评审垃圾清理费	550.00
	人居环境整治费用	付社区购买柴刀等支出	398.00
	人居环境整治费用	直付赵家边人居环境整治无功能用房拆除补偿金	3,300.00
	人居环境整治费用	直付无量溪水环境整治青苗补偿款	18,250.00
	其他支出	付田村自来水增压泵修理材料费	180.00
应收款	广德市公共资源交易中心	直付社区卫生室改建保证金	5,000.00
	广德市城市发展投资有限公司	直付卫生室房屋租赁保证金	4,000.00
应付款	广德亚深建筑劳务有限公司	直付广德亚深建筑公司原欠款	28,600.00
	广德市和悦人家饭店	直付广德和悦人家饭店原欠款	4,482.00
	安徽广德县惠丰农资有限公司	直付广德惠丰农资有限公司原欠款	18,150.00
	广德县桃州镇一战广告设计制作部	直付桃州镇一战广告服务部原欠款	3,963.00
	广德市郭*农村工匠服务队	直付广德市郭*农村工匠原欠款	100,000.00
	广德市单*清农村工匠服务队	直付广德市单*清农村工匠原欠款	70,000.00
	广德市林*农村工匠服务队	直付广德市林*农村工匠原欠款	285,715.72
	广德市郑*成农村工匠服务队	直付广德市郑*成农村工匠原欠款	15,024.49
	广德市宋*三农村工匠服务队	直付广德市宋*三村工匠原欠款	167,642.58
	广德市卢村乡三子机械租赁经营部	直付卢村乡三子机械经营部原欠款	45,849.00
	刘*红	直付刘*红原欠款	70,682.00
	张*天	直付原欠耕地保护打田机费（张*天）	26,280.00
	广德市杨*珍农村工匠服务队	直付原欠人居环境整治工程款（杨*珍）	117,406.93
	广德市杨*珍农村工匠服务队	直付原欠人居环境整治质保金（杨*珍）	58,217.91
	广德市家兴机械租赁服务部	直付原欠耕地保护机械费（广德家兴机械）	12,305.00
	安徽广建建设有限公司	直付原欠党群装饰工程款（广建建高设公司）	153,052.80
	广德市广仁建筑工程有限公司	直付原欠农贸市场设计工程款（广仁建筑公司）	875,440.32
固定资产	平板电脑（华为matepad）	直付社区购买平板电脑一台	2,298.00
四、期末结存合计：	4,194.92
其中：现金
银行存款	4,194.92