财务收支情况一览表

组织代码:3418221304   组织名称:桐汭街道苏觉社区     2023年11月

期初结余:5029703.74(其中:现金0,银行存款:5029703.74)  期末结余:5363693.76(其中:现金0,银行存款5363693.76)

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月

日

凭证号

摘要

对方科目

收入

支出

经手人

负责人

11

30

-

0001

收街道大起底项目整改青苗补偿款（1.4亩）刘宝裕

大起底项目整改青苗补偿款（1.4亩）

12,000.00

尉娟

11

30

-

0002

收街道找回耕地工程机械、青苗补偿款等费用

耕地找回

1,200,000.00

尉娟

11

30

-

0003

收街道农村公益事业财政奖补资金（苏觉社区中心村庄河流护坡工程）

农村公益事业财政奖补资金

100,000.00

尉娟

11

30

-

0004

收刘继祥、徐祖斌11月医保及1-10月医保提档补缴、社区工作人员1-10月社保提档

应收款

1,440.96

尉娟

11

30

-

0005

收土地收购储备中心无量溪河苏觉段河道整治征地款

无量溪河征地款

22,897.50

尉娟

11

30

-

0006

收国网安徽省电力有限公司广德供电公司光伏上网电费

其他

1.15

尉娟

11

30

-

0008

退汇（10月电信网络费转错退回）

广德扬子村镇银行营业部

7,879.30

尉娟

11

30

-

0011

退汇（找回耕地机械费）

广德扬子村镇银行营业部

27,140.00

尉娟

11

30

-

0007

直付社区工作人员11月保险（单位部分）

管理人员及村干部报酬

11,859.24

尉娟

11

30

-

0007

直付社区工作人员11月保险（个人部分）

应收款

5,145.36

尉娟

11

30

-

0008

退汇（10月电信网络费转错退回）

广德扬子村镇银行营业部

7,879.30

尉娟

11

30

-

0009

直付10月电费

办公费用

1,043.00

尉娟

11

30

-

0010

直付耕地找回机械费（王忠）

耕地找回

27,140.00

尉娟

11

30

-

0011

退汇（找回耕地机械费）

广德扬子村镇银行营业部

27,140.00

尉娟

11

30

-

0012

退还肖顺建苏觉公墓款及案件受理费

应付款

5,230.00

尉娟

11

30

-

0013

直付耕地青苗补偿款（曾欢欢）

耕地找回

106,380.00

尉娟

11

30

-

0014

直付找回耕地青苗补偿款（夏金祥）

耕地找回

33,700.00

尉娟

11

30

-

0015

直付耕地青苗补偿款（广德市南站生态园有限公司）

耕地找回

14,880.00

尉娟

11

30

-

0016

直付找回耕地土地复垦机械费

耕地找回

24,380.00

尉娟

11

30

-

0017

直付找回耕地土地复垦机械费

耕地找回

113,850.00

尉娟

11

30

-

0018

直付找回耕地土地复垦机械费

耕地找回

47,940.00

尉娟

11

30

-

0019

直付食堂煤气

食堂

155.00

尉娟

11

30

-

0020

直付大树移栽承包费

其他村级支出

6,400.00

尉娟

11

30

-

0021

直付找回耕地青苗补贴（刘长清）

耕地找回

24,600.00

尉娟

11

30

-

0022

直付找回耕地青苗补贴（康德刚）

耕地找回

34,800.00

尉娟

11

30

-

0023

直付找回耕地青苗补偿（陈克勇）

耕地找回

65,150.00

尉娟

11

30

-

0024

直付大起底项目整改青苗补偿款

大起底项目整改青苗补偿款（1.4亩）

12,000.00

尉娟

11

30

-

0025

直付10月食堂人员工资

食堂人员工资

2,300.00

尉娟

11

30

-

0026

直付茶叶费用

办公费用

2,500.00

尉娟

11

30

-

0027

直付办公用品

办公费用

455.00

尉娟

11

30

-

0028

直付遮阳网费用

其他村级支出

480.00

尉娟

11

30

-

0029

直付找回耕地土地复垦运输费

耕地找回

71,160.00

尉娟

11

30

-

0030

直付找回耕地青苗补偿款（刘江裕）

耕地找回

9,900.00

尉娟

11

30

-

0031

直付找回耕地青苗补偿（谭生双）

耕地找回

5,760.00

尉娟

11

30

-

0032

直付10月食堂菜金

食堂

7,188.90

尉娟

11

30

-

0033

直付找回耕地赵家村农田灌溉提水泵站工程款

耕地找回

47,042.62

尉娟

11

30

-

0034

直付找回耕地土地复垦运输费

耕地找回

14,400.00

尉娟

11

30

-

0035

退还苏觉社区老年活动中心和青少年活动中心大楼履约保证金

应付款

58,800.00

尉娟

11

30

-

0036

直付找回耕地土地青苗补偿

耕地找回

139,278.00

尉娟

11

30

-

0037

直付11月工作人员工资

9,640.77

尉娟

11

30

-

0038

直付10月人居环境整治做工小工工资

人居环境整治

12,275.00

尉娟

11

30

-

0039

直付无量溪河苏觉段征地款

无量溪河征地款

22,897.50

尉娟

11

30

-

0040

直付找回耕地挖机费

耕地找回

41,400.00

尉娟

11

30

-

0041

直付找回耕地土地复垦机械费

耕地找回

4,500.00

尉娟

11

30

-

0042

直付食堂米、油、调味品

食堂

1,334.40

尉娟

11

30

-

0042

直付矿泉水等日用品

办公费用

336.50

尉娟

11

30

-

0043

直付农田抗旱抽水泵（汽油水泵2台）

抽水泵

1,780.00

尉娟

11

30

-

0043

直付农田抗旱抽水泵钢丝管、水管

其他村级支出

1,330.00

尉娟

11

30

-

0044

直付网格支部印章

办公费用

1,900.00

尉娟

11

30

-

0045

直付租赁升降机费用

其他村级支出

1,800.00

尉娟

11

30

-

0046

直付文明创建等公益广告费

文明创建资金

8,449.00

尉娟

11

30

-

0047

直付电信网络费

办公费用

789.30

尉娟

合   计

1,371,358.91

1,037,368.89

制表：

会计：

           核算：

核算单位：

理财组织：

编制时间：