财务收支情况一览表

组织代码:3418221304   组织名称:桐汭街道苏觉社区     2023年9月

期初结余:4935660.40(其中:现金0,银行存款:4935660.40)  期末结余:5924028.62(其中:现金0,银行存款5924028.62)

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月

日

凭证号

摘要

对方科目

收入

支出

经手人

负责人

09

30

-

0001

收刘继祥、徐祖斌9月医疗保险代缴

应收款

689.76

尉娟

09

30

-

0002

收广德新君悦建设有限公司广德28-01生活用地租金

其他

30,000.00

尉娟

09

30

-

0003

收街道土地整治包干资金

土地整治包干资金

1,042,800.00

尉娟

09

30

-

0004

结息

利息收入

3,846.36

尉娟

09

30

-

0017

退汇（文明创建广告费）

广德扬子村镇银行营业部

5,056.00

尉娟

09

30

-

0005

直付社区工作人员保险（单位部分）

管理人员及村干部报酬

7,801.92

尉娟

09

30

-

0005

直付社区工作人员保险（个人部分）

应收款

3,372.16

尉娟

09

30

-

0006

直付8月电信网络费

办公费用

834.44

尉娟

09

30

-

0007

直付8月社区大楼电费

办公费用

2,169.12

尉娟

09

30

-

0007

直付8月路灯电费

其他

9.36

尉娟

09

30

-

0008

直付8月人居环境整治小工工资

人居环境整治

3,675.00

尉娟

09

30

-

0009

直付8月食堂菜金

食堂

8,611.60

尉娟

09

30

-

0010

直付8月食堂人员工资

食堂人员工资

2,300.00

尉娟

09

30

-

0011

直付社区自聘工作人员9月工资（张程鹏）

其他管理人员规定补助

2,600.00

尉娟

09

30

-

0012

直付紫竹园门楼维修等费

文明创建资金

6,880.00

尉娟

09

30

-

0013

直付食堂燃气费

食堂

155.00

尉娟

09

30

-

0014

直付紫竹园围墙修建费用

其他村级支出

5,300.00

尉娟

09

30

-

0015

直付居家养老服务中心和青少年活动中心大楼勘察费

居家养老服务中心和青少年活动

10,000.00

尉娟

09

30

-

0016

直付文明创建公益广告费

文明创建资金

5,056.00

尉娟

09

30

-

0017

退汇（文明创建广告费）

广德扬子村镇银行营业部

5,056.00

尉娟

09

30

-

0018

直付太阳能路灯费用

公共设施维修

6,000.00

尉娟

09

30

-

0019

直付叉车、铲车施工费

其他村级支出

2,000.00

尉娟

09

30

-

0020

直付食堂用品

食堂

1,389.70

尉娟

09

30

-

0020

直付矿泉水、拖把等日用品

办公费用

1,818.00

尉娟

09

30

-

0021

直付社区工作人员9月份工资

7,967.60

尉娟

09

30

-

0022

直付征兵横幅等广告设计制作费

宣传费

3,550.00

尉娟

09

30

-

0023

直付办公用品

办公费用

1,436.00

尉娟

09

30

-

0023

直付活动用品

文明创建资金

1,237.00

尉娟

09

30

-

0023

直付党建用品

党建支出

650.00

尉娟

09

30

-

0024

直付广告设计费

宣传费

4,155.00

尉娟

合   计

1,082,392.12

94,023.90

制表：

会计：

           核算：

核算单位：

理财组织：

编制时间：