财务收支情况一览表

组织代码:3418221302   组织名称:桐汭街道大木桥社区     2023年12月

期初结余:2332617.67(其中:现金0,银行存款:2332617.67)  期末结余:2513256.12(其中:现金0,银行存款2513256.12)

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月

日

凭证号

摘要

对方科目

收入

支出

经手人

负责人

12

31

-

0002

收市城管局2023年9-10月违法建设考评工作奖

县级及以上部门补助收入

10,000.00

尉娟

12

31

-

0003

收街道国有企业退休人员档案管理资金补助

乡镇补助收入

700.00

尉娟

12

31

-

0004

收街道老年协会经费

老年协会

3,000.00

尉娟

12

31

-

0005

收街道2023年村级组织基本运转经费

乡镇补助收入

150,000.00

尉娟

12

31

-

0006

收市残联残疾预防宣传补助

县级及以上部门补助收入

10,000.00

尉娟

12

31

-

0007

收市医保局共建帮扶款

县级及以上部门补助收入

20,000.00

尉娟

12

31

-

0008

收市文旅局文明创建补助

 文明创建资金

31,080.00

尉娟

12

31

-

0009

收市文旅局全域旅游公共服务提升项目补助

县级及以上部门补助收入

50,000.00

尉娟

12

31

-

0010

收街道2023年“15分钟阅读圈”建设补助

乡镇补助收入

52,392.00

尉娟

12

31

-

0011

收街道熙春书房建设补助

应付款

65,000.00

尉娟

12

31

-

0012

收街道宣城市妇女儿童之家示范点

妇女儿童之家示范点

15,000.00

尉娟

12

31

-

0013

收市城管局2023年11-12月违法建设考评工作奖励

县级及以上部门补助收入

10,000.00

尉娟

12

31

-

0014

收市城管局2023年度优秀网格长补助

县级及以上部门补助收入

1,000.00

尉娟

12

31

-

0015

收市发改委乡村振兴帮扶款

县级及以上部门补助收入

50,000.00

尉娟

12

31

-

0016

收市委统一战线工作部文明创建共建款

 文明创建资金

50,000.00

尉娟

12

31

-

0017

收市城管局垃圾分类试点补助款

垃圾分类试点

50,000.00

尉娟

12

31

-

0018

结息

利息收入

1,220.03

尉娟

12

31

-

0019

收市供销社共建补助资金

县级及以上部门补助收入

50,000.00

尉娟

12

31

-

0040

退汇（熙春书房建设补助房租）

中国银行

65,000.00

尉娟

12

31

-

0020

直付文明创建活动用品

 文明创建资金

519.00

尉娟

12

31

-

0021

直付办公用品

办公费用

1,240.00

尉娟

12

31

-

0022

直付短信服务费

办公费用

10.00

尉娟

12

31

-

0023

直付社区5-9月电费

办公费用

24,786.15

尉娟

12

31

-

0024

直付电脑耗材费

办公费用

2,770.00

尉娟

12

31

-

0025

直付电费

办公费用

3,281.50

尉娟

12

31

-

0026

直付食堂11月菜金

食堂

10,944.50

尉娟

12

31

-

0027

直付广告设计制作费

 文明创建资金

49,321.60

尉娟

12

31

-

0028

直付和园小区无违建示范小区广告设计制作费

 文明创建资金

49,786.80

尉娟

12

31

-

0029

直付液化气费用

食堂

1,500.00

尉娟

12

31

-

0030

直付宅基地征用费（李宏胜）

大木桥社区征地款（0.53亩*49000元）

25,970.00

尉娟

12

31

-

0030

直付宅基地征用费（李宏胜）

土地征收款（59.09亩）

68,110.00

尉娟

12

31

-

0031

直付大木桥9-10月违法建设考评奖励（两委人员）

管理人员及村干部报酬

6,844.00

尉娟

12

31

-

0031

直付大木桥9-10月违法建设考评奖励（后备干部）

其他管理人员规定补助

3,156.00

尉娟

12

31

-

0032

直付宅基地征用费（余良、钱文）

土地征收款（59.09亩）

15,043.00

尉娟

12

31

-

0033

直付社区工作人员保险（单位部分）

管理人员及村干部报酬

13,255.10

尉娟

12

31

-

0033

直付社区工作人员保险（个人部分）

应收款

5,566.38

尉娟

12

31

-

0034

直付家庭教育暨心理健康教育培训费

 文明创建资金

680.00

尉娟

12

31

-

0035

直付厨房排烟设备、管道更换及吊顶修复

食堂

11,000.00

尉娟

12

31

-

0036

直付室内照明灯具覆膜发光灯5*0.4 5套

灯具

3,850.00

尉娟

12

31

-

0036

直付室内照明灯具

其他

21,604.00

尉娟

12

31

-

0037

直付换锁芯费用

其他

160.00

尉娟

12

31

-

0038

直付中央乐城小区32栋外墙维修

 文明创建资金

31,080.00

尉娟

12

31

-

0039

直付熙春书房建设补助房租

应付款

65,000.00

尉娟

12

31

-

0040

退汇（熙春书房建设补助房租）

中国银行

65,000.00

尉娟

12

31

-

0041

直付一桌四椅 2套

桌椅

1,900.00

尉娟

12

31

-

0041

直付柜子

办公费用

480.00

尉娟

12

31

-

0042

直付办公用品费

办公费用

708.00

尉娟

12

31

-

0043

直付电信费用

办公费用

1,650.55

尉娟

12

31

-

0044

直付食堂工作人员工资

食堂人员工资

2,300.00

尉娟

12

31

-

0044

直付社区聘用人员工资

其他管理人员规定补助

4,000.00

尉娟

12

31

-

0045

直付2023年11-12月违法建设考评工作奖

管理人员及村干部报酬

10,000.00

尉娟

12

31

-

0046

直付食堂米、油、调味品等

食堂

1,587.00

尉娟

12

31

-

0047

直付办公用品

办公费用

650.00

尉娟

合   计

684,392.03

503,753.58

制表：

会计：

           核算：

核算单位：

理财组织：

编制时间：