财务收支情况一览表

组织代码:3418221302   组织名称:桐汭街道大木桥社区     2023年9月

期初结余:3241688.86(其中:现金0,银行存款:3241688.86)  期末结余:2273288.61(其中:现金0,银行存款2273288.61)

第1页

月

日

凭证号

摘要

对方科目

收入

支出

经手人

负责人

09

30

-

0001

结息

利息收入

1,710.15

尉娟

09

30

-

0002

直付短信服务费

办公费用

10.00

尉娟

09

30

-

0003

直付社区工作人员养老、医疗等保险(单位部分）

管理人员及村干部报酬

12,637.52

尉娟

09

30

-

0003

直付社区工作人员养老、医疗等保险(个人部分）

应收款

5,299.26

尉娟

09

30

-

0004

直付新城区拆迁办还款

应付款

20,000.00

尉娟

09

30

-

0005

直付电信费用

办公费用

1,628.00

尉娟

09

30

-

0006

直付食堂8月菜金

食堂

11,575.00

尉娟

09

30

-

0007

直付文明创建小工工资

 文明创建资金

12,075.00

尉娟

09

30

-

0008

直付社区新办公楼装饰装修工程款

管理性投入

828,687.00

尉娟

09

30

-

0010

直付办公用品

办公费用

1,695.00

尉娟

09

30

-

0011

直付固定资产审计费

办公费用

4,000.00

尉娟

09

30

-

0012

直付食堂米、油、调味品等

食堂

669.00

尉娟

09

30

-

0013

直付社区大楼装饰装修工程监理费

管理性投入

15,917.00

尉娟

09

30

-

0014

直付社区新办公楼装饰装修工程审计费

管理性投入

11,400.00

尉娟

09

30

-

0015

直付法律顾问费

其他

5,000.00

尉娟

09

30

-

0016

直付文明创建活动月饼费用

 文明创建资金

225.00

尉娟

09

30

-

0017

直付社区后备干部2023年7-8月工资

其他管理人员规定补助

11,200.00

尉娟

09

30

-

0018

直付社区工作人员9月份工资

26,905.62

尉娟

09

30

-

0019

直付办公用品费

办公费用

1,187.00

尉娟

合   计

1,710.15

970,110.40

制表：

会计：

           核算：

核算单位：

理财组织：

编制时间：