财务收支情况一览表

组织代码:3418221302   组织名称:桐汭街道大木桥社区     2023年2月

期初结余:2783621.37(其中:现金0,银行存款:2783621.37)  期末结余:2912657.48(其中:现金0,银行存款2912657.48)

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月

日

凭证号

摘要

对方科目

收入

支出

经手人

负责人

02

28

-

0001

收市房地产管理中心帮扶款

县级及以上部门补助收入

50,000.00

尉娟

02

28

-

0002

收市铁路建设管理服务中心帮扶款

县级及以上部门补助收入

50,000.00

尉娟

02

28

-

0003

收街道拨入2022年度目标考核奖

乡镇补助收入

73,800.00

尉娟

02

28

-

0004

收街道拨入2022年度社区单项奖

乡镇补助收入

27,000.00

尉娟

02

28

-

0005

收街道拨入2022年抗旱补助资金

乡镇补助收入

50,000.00

尉娟

02

28

-

0006

收街道拨入健康公园核酸小屋志愿者补助

核酸小屋志愿补助

1,800.00

尉娟

02

28

-

0007

收街道拨入帮扶款

乡镇补助收入

30,000.00

尉娟

02

28

-

0008

收2月个人社保（林先顺、黄朝文、李宝新、张正琴）

应收款

937.00

尉娟

02

28

-

0009

直付社区工作人员保险（单位部分）

管理人员及村干部报酬

9,912.98

尉娟

02

28

-

0009

直付社区工作人员保险（个人部分）

应收款

4,092.18

尉娟

02

28

-

0010

直付食堂米、油、调味品

食堂

742.00

尉娟

02

28

-

0011

直付宽带补缴费用

办公费用

887.10

尉娟

02

28

-

0012

直付食堂1月菜金

食堂

6,066.00

尉娟

02

28

-

0013

直付卫生纸、垃圾袋等办公用品费用

办公费用

1,124.00

尉娟

02

28

-

0014

直付社区工作人员2月份工资

21,985.27

尉娟

02

28

-

0015

直付社区电费

办公费用

1,075.16

尉娟

02

28

-

0016

直付2022年社区单项奖（两委人员）

管理人员及村干部报酬

18,000.00

尉娟

02

28

-

0016

直付2022年社区单项奖（其他人员）

其他管理人员规定补助

9,000.00

尉娟

02

28

-

0017

直付2022年度目标管理考核奖（两委人员）

管理人员及村干部报酬

47,900.00

尉娟

02

28

-

0017

直付2022年度目标管理考核奖（其他人员）

其他管理人员规定补助

25,900.00

尉娟

02

28

-

0018

直付文明创建志愿者马甲费用

 文明创建资金

1,264.20

尉娟

02

28

-

0019

直付办公用品费用

办公费用

6,255.00

尉娟

02

28

-

0019

直付办公用品费用（文明创建）

 文明创建资金

297.00

尉娟

合   计

283,537.00

154,500.89

制表：

会计：

           核算：

核算单位：

理财组织：

编制时间：