财务收支情况一览表

组织代码:3418221306   组织名称:桐汭街道景贤社区     2023年12月

期初结余:1492896.53(其中:现金0,银行存款:1492896.53)  期末结余:1861884.99(其中:现金0,银行存款1861884.99)

第1页

月

日

凭证号

摘要

对方科目

收入

支出

经手人

负责人

12

31

-

0001

收街道国有企业退休人员档案管理资金补助

乡镇补助收入

8,000.00

尉娟

12

31

-

0002

收街道2023年老年协会经费

老年协会活动经费

3,000.00

尉娟

12

31

-

0003

收街道2023年村级组织基本运转经费

乡镇补助收入

150,000.00

尉娟

12

31

-

0004

收市融媒体中心共建帮扶款

县级及以上部门补助收入

30,000.00

尉娟

12

31

-

0005

收市城管局2023年违法建设工作优秀网格长奖励

县级及以上部门补助收入

1,000.00

尉娟

12

31

-

0006

收市发改委乡村振兴帮扶款

县级及以上部门补助收入

50,000.00

尉娟

12

31

-

0007

收市文旅局旅游宣传营销补贴

县级及以上部门补助收入

30,000.00

尉娟

12

31

-

0008

收市妇女联合会共建帮扶款

县级及以上部门补助收入

20,000.00

尉娟

12

31

-

0009

收市委办共建帮扶款

县级及以上部门补助收入

50,000.00

尉娟

12

31

-

0010

收市城管局共建经费

县级及以上部门补助收入

30,000.00

尉娟

12

31

-

0011

结息

利息收入

782.72

尉娟

12

31

-

0012

收姚舒爽1-3月及4月上半月保险提档部分费用

应收款

142.10

尉娟

12

31

-

0013

收杨梅、江锋、吴宗敏等2023年1-11月社保提档补缴费

应收款

4,909.41

尉娟

12

31

-

0014

收李文国景贤街162号门面房房租（2024.1.1-2024.12.31）

房租收入

32,000.00

尉娟

12

31

-

0015

直付电费

办公费用

1,395.16

尉娟

12

31

-

0016

直付短信服务费

办公费用

10.00

尉娟

12

31

-

0017

直付打印机耗材

办公费用

2,719.00

尉娟

12

31

-

0018

直付液化气费

食堂

290.00

尉娟

12

31

-

0019

直付11月份食堂菜金

食堂

6,767.00

尉娟

12

31

-

0020

直付水费

办公费用

205.00

尉娟

12

31

-

0021

直付电话费

办公费用

1,146.00

尉娟

12

31

-

0022

直付社区工作人员保险（单位部分）

管理人员及村干部报酬

7,382.98

尉娟

12

31

-

0022

直付社区工作人员保险（个人部分）

应收款

3,757.82

尉娟

12

31

-

0023

直付社区工作人员医保（单位部分）

管理人员及村干部报酬

3,094.63

尉娟

12

31

-

0023

直付社区工作人员医保（个人部分）

应收款

884.18

尉娟

12

31

-

0024

直付老有所学教师授课费

老有所学专项经费

1,000.00

尉娟

12

31

-

0025

直付老有所学教师授课费

老有所学专项经费

1,000.00

尉娟

12

31

-

0026

直付老有所学教师授课费

老有所学专项经费

1,000.00

尉娟

12

31

-

0027

直付社区食堂人员工资

食堂人员工资

2,300.00

尉娟

12

31

-

0027

直付社区临聘人员工资

其他管理人员规定补助

4,000.00

尉娟

12

31

-

0028

直付文具用品

办公费用

221.00

尉娟

12

31

-

0029

直付文明创建活动用品

文明创建

814.00

尉娟

12

31

-

0030

直付文明创建雨伞费

文明创建

980.00

尉娟

12

31

-

0031

直付2023年度优秀网格长补贴

管理人员及村干部报酬

1,000.00

尉娟

12

31

-

0032

直付米、油、调味品等费

食堂

555.00

尉娟

12

31

-

0033

直付餐巾纸、卫生纸等费

办公费用

324.00

尉娟

合   计

409,834.23

40,845.77

制表：

会计：

           核算：

核算单位：

理财组织：

编制时间：