财务收支情况一览表

组织代码:3418221306   组织名称:桐汭街道景贤社区     2023年11月

期初结余:1518449.33(其中:现金0,银行存款:1518449.33)  期末结余:1492896.53(其中:现金0,银行存款1492896.53)

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月

日

凭证号

摘要

对方科目

收入

支出

经手人

负责人

11

30

-

0001

收皖能天然气安装宣传劳务费

劳务收入

1,614.15

尉娟

11

30

-

0003

收市民政局2023年度社区建设补助资金

县级及以上部门补助收入

30,000.00

尉娟

11

30

-

0002

收夏丽君补交工资不足部分

管理人员及村干部报酬

-21.54

尉娟

11

30

-

0004

直付社区电费

办公费用

1,214.59

尉娟

11

30

-

0005

直付短信服务费

办公费用

10.00

尉娟

11

30

-

0006

直付社区工作人员保险（单位部分）

管理人员及村干部报酬

16,163.53

尉娟

11

30

-

0006

直付社区工作人员保险（个人部分）

应收款

6,875.30

尉娟

11

30

-

0007

直付检测费（陈曾凯房屋）

其他村级支出

296.00

尉娟

11

30

-

0008

直付10月食堂菜金

食堂

5,542.00

尉娟

11

30

-

0009

直付电话费

办公费用

1,146.00

尉娟

11

30

-

0010

直付水费

办公费用

7.47

尉娟

11

30

-

0011

直付社区工作人员工资

22,129.60

尉娟

11

30

-

0012

直付社区大厅门前地垫费（文明创建用）

文明创建

539.00

尉娟

11

30

-

0013

直付办公用品费

办公费用

550.00

尉娟

11

30

-

0014

直付第12网格文明创建楼道清扫费

文明创建

2,000.00

尉娟

11

30

-

0015

直付食堂米、油、调味品等费

食堂

530.00

尉娟

11

30

-

0016

直付垃圾袋、洁厕液费用

办公费用

185.00

尉娟

合   计

31,614.15

57,166.95

制表：

会计：

           核算：

核算单位：

理财组织：

编制时间：