景贤社区2023年8月财务收支情况-广德市人民政府

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索引号：	11341723MB1K4090XK/202309-00027	组配分类：	村级财务
发布机构：	桐汭街道	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	景贤社区2023年8月财务收支情况	文号：	无
生成日期：	2023-09-20	发布日期：	2023-09-20

索引号：	11341723MB1K4090XK/202309-00027
组配分类：	村级财务
发布机构：	桐汭街道
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	景贤社区2023年8月财务收支情况
文号：	无
生成日期：	2023-09-20
发布日期：	2023-09-20

景贤社区2023年8月财务收支情况

发布时间：2023-09-20 17:30 来源：桐汭街道浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418221306 组织名称:桐汭街道景贤社区 2023年8月
期初结余:1790026.67(其中:现金0,银行存款:1790026.67) 期末结余:1718911.09(其中:现金0,银行存款1718911.09)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
08	31	-	0001	收街道2022年度社区监督委员补助	乡镇补助收入	9,000.00			尉娟
08	31	-	0002	收林本松横山北路原平桥社区办公用房房租（2023.8.12-2024.8.11）	房租收入	22,000.00			尉娟
08	31	-	0004	收街道2023年第二季度网格长工资	乡镇补助收入	22,392.00			尉娟
08	31	-	0004	收街道2023年第二季度绩效	乡镇补助收入	44,280.00			尉娟
08	31	-	0010	退汇（茶叶费用）	村级账户	3,800.00			尉娟
08	31	-	0017	退汇（茶叶费用）	村级账户	3,800.00			尉娟
08	31	-	0003	收夏丽君补交2023年8月工资不足部分	管理人员及村干部报酬		-21.54		尉娟
08	31	-	0005	直付社区工作人员养老、医疗等保险（单位部分）	管理人员及村干部报酬		10,813.79		尉娟
08	31	-	0005	直付社区工作人员养老、医疗等保险（个人部分）	应收款		4,502.60		尉娟
08	31	-	0006	直付电费	办公费用		2,341.13		尉娟
08	31	-	0007	直付短信服务费	办公费用		10.00		尉娟
08	31	-	0008	直付电话费	办公费用		1,111.00		尉娟
08	31	-	0009	直付茶叶费	办公费用		3,800.00		尉娟
08	31	-	0010	退汇（茶叶费用）	村级账户		3,800.00		尉娟
08	31	-	0011	退2020年度景贤社区背街后巷零星工程质量保证金（蓝秀和）	应付款		8,405.00		尉娟
08	31	-	0012	直付燃气灶（美的 JZY-QW13)	燃气灶		880.00		尉娟
08	31	-	0012	直付油烟机（美的 CXW-200-JMY1)	油烟机		1,820.00		尉娟
08	31	-	0013	退景贤社区背街后巷零星维修工程质保金	应付款		8,739.00		尉娟
08	31	-	0014	直付7月食堂菜金	食堂		5,791.00		尉娟
08	31	-	0015	直付2022年度监督委员补助	其他管理人员规定补助		9,000.00		尉娟
08	31	-	0016	直付8月社区工作人员工资			23,529.60		尉娟
08	31	-	0017	退汇（茶叶费用）	村级账户		3,800.00		尉娟
08	31	-	0018	直付水费	办公费用		206.00		尉娟
08	31	-	0019	直付第二季度网格长考核补助（两委人员）	管理人员及村干部报酬		17,942.00		尉娟
08	31	-	0019	直付第二季度网格长考核补助（其他人员）	其他管理人员规定补助		4,450.00		尉娟
08	31	-	0020	直付第二季度绩效（两委人员）	管理人员及村干部报酬		28,568.00		尉娟
08	31	-	0020	直付第二季度绩效（其他人员）	其他管理人员规定补助		15,712.00		尉娟
08	31	-	0021	直付法律顾问费（2022.8.1-2023.7.31）	咨询费		5,000.00		尉娟
08	31	-	0022	直付“救急难”互助社筹集资金	困难补助		10,000.00		尉娟
08	31	-	0023	直付大厅吧椅费	办公费用		600.00		尉娟
08	31	-	0024	直付固定资产清查审计费	固定资产盘亏和损失		4,000.00		尉娟
08	31	-	0025	直付米、油、调味品等费	食堂		590.00		尉娟
08	31	-	0026	直付打印机耗材	办公费用		480.00		尉娟
08	31	-	0027	直付矿泉水、卫生纸等费	办公费用		518.00		尉娟
				合计		105,272.00	176,387.58
制表：			会计：	核算：	核算单位：	理财组织：		编制时间：