财务收支情况一览表

组织代码:3418221306   组织名称:桐汭街道景贤社区     2023年7月

期初结余:1795488.17(其中:现金0,银行存款:1795488.17)  期末结余:1790026.67(其中:现金0,银行存款1790026.67)

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月

日

凭证号

摘要

对方科目

收入

支出

经手人

负责人

07

31

-

0001

退汇（上月未付出本月重发“六一”活动策划布展费）

村级账户

3,200.00

尉娟

07

31

-

0002

退汇（上月未付出本月重发“六一”活动策划布展费）

村级账户

32,000.00

尉娟

07

31

-

0003

收街道2022年度社区专职工作者购买城镇职工基本养老保险补助10%

乡镇补助收入

11,036.16

尉娟

07

31

-

0004

收夏丽君补交工资不足部分

其他

21.54

尉娟

07

31

-

0005

收街道养老服务中心运营补贴

养老服务中心运营补贴

20,000.00

尉娟

07

31

-

0006

收街道文明创建补助经费

文明创建

50,000.00

尉娟

07

31

-

0001

退汇（上月未付出本月重发“六一”活动策划布展费）

村级账户

3,200.00

尉娟

07

31

-

0002

退汇（上月未付出本月重发“六一”活动策划布展费）

村级账户

32,000.00

尉娟

07

31

-

0007

直付“六一”活动策划布展费（上月未付出本月重发）

应付款

3,200.00

尉娟

07

31

-

0008

直付社区电费

办公费用

1,543.75

尉娟

07

31

-

0009

直付短信服务费

办公费用

10.00

尉娟

07

31

-

0010

直付打印机费用（奔腾P2510一台）

打印机

1,000.00

尉娟

07

31

-

0011

直付复印机耗材费

办公费用

443.00

尉娟

07

31

-

0012

直付电话费

办公费用

1,111.00

尉娟

07

31

-

0013

直付4-6月广告设计制作费

文明创建

4,875.00

尉娟

07

31

-

0014

直付水费

办公费用

14.94

尉娟

07

31

-

0015

直付6月食堂菜金

食堂

6,467.00

尉娟

07

31

-

0016

直付7月社区工作人员工资

26,052.96

尉娟

07

31

-

0017

直付2022年度社区专职工作者购买城镇职工基本养老保险补助10%

管理人员及村干部报酬

11,036.16

尉娟

07

31

-

0018

直付社区工作人员养老、医疗等保险（单位部分）

管理人员及村干部报酬

10,813.79

尉娟

07

31

-

0018

直付社区工作人员养老、医疗等保险（个人部分）

应收款

4,502.60

尉娟

07

31

-

0019

直付档案馆搬家垃圾清运费

其他村级支出

500.00

尉娟

07

31

-

0020

直付拖把、毛巾、矿泉水等费

文明创建

1,783.00

尉娟

07

31

-

0021

直付办公用品费（党徽）

党建支出

400.00

尉娟

07

31

-

0021

直付办公用品费

办公费用

183.00

尉娟

07

31

-

0022

直付垃圾清运费

文明创建

900.00

尉娟

07

31

-

0023

直付五金材料费

文明创建

674.00

尉娟

07

31

-

0024

直付广告设计制作费（党建）

党建支出

11.70

尉娟

07

31

-

0024

直付广告设计制作费（文明创建）

文明创建

8,388.30

尉娟

07

31

-

0025

直付文明创建楼道清扫费

文明创建

2,000.00

尉娟

07

31

-

0026

直付食堂米、油等

食堂

534.00

尉娟

07

31

-

0027

直付民兵证件照片费

办公费用

75.00

尉娟

合   计

116,257.70

121,719.20

制表：

会计：

           核算：

核算单位：

理财组织：

编制时间：