财务收支情况一览表

组织代码:3418221301   组织名称:桐汭街道红旗社区     2023年12月

期初结余:3128521.92(其中:现金0,银行存款:3128521.92)  期末结余:3129692.09(其中:现金0,银行存款3129692.09)

第1页

月

日

凭证号

摘要

对方科目

收入

支出

经手人

负责人

12

31

-

0001

收市城管局违法建设9-10月考评一等奖

县级及以上部门补助收入

20,000.00

尉娟

12

31

-

0002

收街道国有企业退休人员档案管理资金

乡镇补助收入

3,200.00

尉娟

12

31

-

0003

收街道2023年村级组织基本运转经费

乡镇补助收入

150,000.00

尉娟

12

31

-

0004

收市城管局2023年度优秀网格长

县级及以上部门补助收入

1,000.00

尉娟

12

31

-

0005

收市政府办2023年帮扶款

县级及以上部门补助收入

50,000.00

尉娟

12

31

-

0006

结息

利息收入

1,453.48

尉娟

12

31

-

0007

收市房屋征收与补偿管理中心共建补助资金

县级及以上部门补助收入

50,000.00

尉娟

12

31

-

0008

收市农业农村局文明创建帮扶款

文明创建资金

100,000.00

尉娟

12

31

-

0009

收街道广梁路工程代征收道路补偿款

广梁路工程代征收道路补偿款

48,513.00

尉娟

12

31

-

0019

退汇（平桥五组征地款）

建设银行

1,820.00

尉娟

12

31

-

0010

直付社区工作人员保险（单位部分）

管理人员及村干部报酬

9,525.10

尉娟

12

31

-

0010

直付社区工作人员保险（个人部分）

应收款

4,220.00

尉娟

12

31

-

0011

直付电费

办公费用

1,268.93

尉娟

12

31

-

0012

直付手续费

办公费用

32.00

尉娟

12

31

-

0013

直付食堂菜金

食堂

7,995.00

尉娟

12

31

-

0014

直付日用品

办公费用

375.00

尉娟

12

31

-

0015

直付评估费

其他

1,000.00

尉娟

12

31

-

0016

直付米、油、调味品等费

食堂

1,130.00

尉娟

12

31

-

0017

直付2023年9-10月违建奖励（两委人员）

管理人员及村干部报酬

9,800.00

尉娟

12

31

-

0017

直付2023年9-10月违建奖励（其他人员）

其他管理人员规定补助

10,200.00

尉娟

12

31

-

0018

直付平桥五组土地款

平桥五组土地款

29,820.00

尉娟

12

31

-

0019

退汇（平桥五组征地款）

建设银行

1,820.00

尉娟

12

31

-

0020

直付平桥六组土地款

平桥六组征地款

103,305.00

尉娟

12

31

-

0021

直付电信费

办公费用

810.28

尉娟

12

31

-

0022

直付公益性岗位

其他管理人员规定补助

2,600.00

尉娟

12

31

-

0023

直付合作社经营性收入

应付款

49,592.00

尉娟

12

31

-

0024

退红旗小学2018年租房保证金

应付款

5,000.00

尉娟

12

31

-

0025

直付灭火器维修

修理费

820.00

尉娟

12

31

-

0026

直付退林还耕树木补偿费

找回耕地

10,770.00

尉娟

12

31

-

0027

直付退林还耕青苗费

找回耕地

1,800.00

尉娟

12

31

-

0028

直付退林还耕树木补偿费

找回耕地

11,499.00

尉娟

12

31

-

0029

直付退林还耕青苗费

找回耕地

600.00

尉娟

12

31

-

0030

直付退林还耕青苗费

找回耕地

1,300.00

尉娟

12

31

-

0031

直付退林还耕小工清理费

找回耕地

2,070.00

尉娟

12

31

-

0032

直付退林还耕水沙补偿费

找回耕地

8,460.00

尉娟

12

31

-

0033

直付退林还耕挖机施工费

找回耕地

13,785.00

尉娟

12

31

-

0034

直付退林还耕青苗费

找回耕地

800.00

尉娟

12

31

-

0035

直付退林还耕挖机施工费

找回耕地

10,080.00

尉娟

12

31

-

0036

直付退林还耕挖机施工费

找回耕地

5,250.00

尉娟

12

31

-

0037

直付退林还耕挖机施工费

找回耕地

29,160.00

尉娟

12

31

-

0038

直付退林还耕挖机施工费

找回耕地

22,080.00

尉娟

12

31

-

0039

直付文明创建垃圾清理费

文明创建资金

28,470.00

尉娟

12

31

-

0040

直付LED屏维修

修理费

2,900.00

尉娟

12

31

-

0040

直付办公耗材

办公费用

2,005.00

尉娟

12

31

-

0041

直付办公用品

办公费用

1,176.00

尉娟

12

31

-

0042

直付矿泉水费用

办公费用

3,150.00

尉娟

12

31

-

0043

直付退林还耕小工清理费

找回耕地

2,700.00

尉娟

12

31

-

0044

直付家庭教育暨心理健康教育培训费

文明创建资金

680.00

尉娟

12

31

-

0045

直付文明创建广告设计制作费

文明创建资金

18,344.00

尉娟

12

31

-

0046

直付日用品费

办公费用

3,324.00

尉娟

12

31

-

0047

直付查违拆违优秀网格长

管理人员及村干部报酬

1,000.00

尉娟

12

31

-

0048

直付制作表格打印

办公费用

300.00

尉娟

12

31

-

0049

直付食堂人员工资

食堂人员工资

2,300.00

尉娟

12

31

-

0049

直付保洁人员工资

其他管理人员规定补助

1,500.00

尉娟

合   计

425,986.48

424,816.31

制表：

会计：

           核算：

核算单位：

理财组织：

编制时间：