财务收支情况一览表

组织代码:3418221301   组织名称:桐汭街道红旗社区     2023年11月

期初结余:2725789.98(其中:现金0,银行存款:2725789.98)  期末结余:3128521.92(其中:现金0,银行存款3128521.92)

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月

日

凭证号

摘要

对方科目

收入

支出

经手人

负责人

11

30

-

0001

收市土地收购储备中心平桥六组土地补偿款（0.96亩）

平桥六组征地款

51,120.00

尉娟

11

30

-

0001

收市土地收购储备中心平桥五组土地补偿款（0.56亩）

平桥五组土地款

29,820.00

尉娟

11

30

-

0001

收市土地收购储备中心平桥五组土地补偿款（0.92亩）

平桥五组土地款

48,990.00

尉娟

11

30

-

0001

收市土地收购储备中心红旗社区征收土地款（2.91亩）

红旗社区征收土地款

154,957.50

尉娟

11

30

-

0001

收市土地收购储备中心平桥六组土地征收款（0.98亩）

平桥六组征地款

52,185.00

尉娟

11

30

-

0001

收市土地收购储备中心红旗九组土地征收款（0.598亩）

红旗九组征地款

31,843.50

尉娟

11

30

-

0001

收市土地收购储备中心红旗三组熙春路土地征收款（0.94亩）

红旗三组征地款

50,055.00

尉娟

11

30

-

0002

收王艳社保补缴

应收款

400.52

尉娟

11

30

-

0003

收街道2023年度找回耕地补贴

找回耕地

120,375.00

尉娟

11

30

-

0004

收王艳补缴社保

应收款

33.66

尉娟

11

30

-

0005

直付转账手续费

办公费用

12.00

尉娟

11

30

-

0006

直付食堂菜金（上月退回重发）

应付款

7,703.00

尉娟

11

30

-

0007

直付评估费

应付款

2,000.00

尉娟

11

30

-

0008

直付社区工作人员保险（单位部分）

管理人员及村干部报酬

13,826.20

尉娟

11

30

-

0008

直付社区工作人员保险（个人部分）

应收款

6,146.60

尉娟

11

30

-

0009

直付电费

办公费用

720.50

尉娟

11

30

-

0010

直付文明创建清理等费

文明创建资金

9,620.00

尉娟

11

30

-

0011

直付文明创建垃圾清理费

文明创建资金

19,200.00

尉娟

11

30

-

0012

直付文明创建墙面粉刷费

文明创建资金

14,353.00

尉娟

11

30

-

0013

直付电信费用

办公费用

813.36

尉娟

11

30

-

0014

直付公益性岗位工资（雷世军）

其他管理人员规定补助

2,600.00

尉娟

11

30

-

0015

直付食堂米、油、调味品等费

食堂

1,250.00

尉娟

11

30

-

0016

直付水费

办公费用

295.20

尉娟

11

30

-

0017

直付食堂菜金

食堂

7,347.00

尉娟

11

30

-

0018

直付村民代表误工补助

会务费

2,700.00

尉娟

11

30

-

0019

直付村民务工补贴发放失败重发（余仁国）

会务费

100.00

尉娟

11

30

-

0020

直付文明创建叉车费

文明创建资金

1,800.00

尉娟

11

30

-

0021

直付窑上二组基础设施拆迁款

征地补偿款

12,839.00

尉娟

11

30

-

0022

直付电脑主机4台（华硕H610M-K）

电脑主机

11,280.00

尉娟

11

30

-

0023

直付社区工作人员工资

20,622.38

尉娟

11

30

-

0024

直付日用品费

办公费用

1,820.00

尉娟

合   计

539,780.18

137,048.24

制表：

会计：

           核算：

核算单位：

理财组织：

编制时间：